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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 951.00 | 25 303.00 | 28 647.00 | 53 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 269.00 | 163 005.00 | 199 264.00 | 362 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | 1 870.00 | 18 639.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 518.00 | 202 644.00 | 260 873.00 | 463 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 071.00 | 1 284.00 | 1 135 787.00 | 1 137 071.00 |
BZ Autres créances | 338 604.00 | | 338 604.00 | 338 604.00 |
CF Disponibilités | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 324.00 | 1 284.00 | 1 772 039.00 | 1 773 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 842.00 | 203 929.00 | 2 032 913.00 | 2 236 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 087.00 | 327 072.00 | | 439 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 700.00 | 112 014.00 | | 78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 526 172.00 | 447 472.00 | | 526 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 073.00 | 391 872.00 | | 334 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 235.00 | 449.00 | | 65 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 816.00 | 715 416.00 | | 695 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 101.00 | 423 786.00 | | 366 101.00 |
EA Autres dettes | 45 513.00 | 16 087.00 | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 740.00 | 1 547 612.00 | | 1 506 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 913.00 | 1 995 084.00 | | 2 032 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 463.00 | 1 213 966.00 | | 1 341 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
FG Production vendue services | 2 661 607.00 | 2 926 674.00 | 5 588 281.00 | 2 661 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 305.00 | 2 926 674.00 | 5 734 979.00 | 2 808 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 245.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 727.00 | 39 659.00 | | 27 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 560.00 | 386 890.00 | | 172 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 287.00 | 426 549.00 | | 200 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 34 061.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 231.00 | 281 182.00 | | 84 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 163.00 | 315 244.00 | | 85 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 123.00 | 111 305.00 | | 115 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 2 364.00 | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 155.00 | 6 420 722.00 | | 5 981 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 454.00 | 6 308 707.00 | | 5 902 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 700.00 | 112 014.00 | | 78 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 432.00 | 538 502.00 | | 557 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 297.00 | | 111 766.00 | 440 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 24 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 545.00 | 463 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 985.00 | 416 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 843.00 | | 99 363.00 | 400 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 12 403.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 843.00 | 84 245.00 | 4 314.00 | 120 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 424.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 802.00 | 83 821.00 | 4 314.00 | 108 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 816.00 | 695 816.00 | | 695 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 536.00 | | | 1 135 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 664.00 | 168 387.00 | 165 277.00 | 333 664.00 |
VI Groupe et associés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VP Divers | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 083.00 | 1 541 083.00 | | 1 541 083.00 |
VW T.V.A. | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 740.00 | 1 341 464.00 | 165 277.00 | 1 506 740.00 |