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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 680.00 | 126 852.00 | 829.00 | 127 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AN Terrains | 26 019.00 | 8 982.00 | 17 038.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 933 012.00 | 288 799.00 | 644 213.00 | 933 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 181.00 | 905 729.00 | 565 452.00 | 1 471 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 779.00 | 995 813.00 | 602 966.00 | 1 598 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 971.00 | | 1 258 971.00 | 1 258 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642 854.00 | 2 326 174.00 | 38 316 680.00 | 40 642 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BT Marchandises | 7 175 356.00 | 100 093.00 | 7 075 263.00 | 7 175 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 304.00 | 46 532.00 | 991 772.00 | 1 038 304.00 |
CF Disponibilités | 1 387 604.00 | | 1 387 604.00 | 1 387 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 073.00 | | 319 073.00 | 319 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484 403.00 | 146 625.00 | 11 337 778.00 | 11 484 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 127 257.00 | 2 472 799.00 | 49 654 458.00 | 52 127 257.00 |
CU Autres participations | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 696 962.00 | 14 565 360.00 | | 16 696 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 448.00 | 2 131 602.00 | | 2 593 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 19 380 518.00 | 16 740 962.00 | | 19 380 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 597.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 717.00 | 5 466 932.00 | | 5 684 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 458.00 | 66 271.00 | | 20 458.00 |
EA Autres dettes | 184 261.00 | 217 676.00 | | 184 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 273 940.00 | 32 197 272.00 | | 30 273 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 654.00 | 49 097 186.00 | | 491 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 165 429.00 | | 76 165 429.00 | 76 165 429.00 |
FD Production vendue biens | 7 471 968.00 | | 7 471 968.00 | 7 471 968.00 |
FG Production vendue services | 1 466 350.00 | | 1 466 350.00 | 1 466 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 103 747.00 | | 85 103 747.00 | 85 103 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 712 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 262 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 292.00 | |
GE Autres charges | | | 252 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 236 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 284.00 | 311 481.00 | | 169 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 250.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 952.00 | 52 277.00 | | 158 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 436.00 | 365 008.00 | | 330 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 418.00 | 157 817.00 | | 14 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 418.00 | 160 221.00 | | 14 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 019.00 | 204 787.00 | | 316 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 990.00 | 12 125.00 | | 64 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 932.00 | 18 017.00 | | 163 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 295 148.00 | 84 597 204.00 | | 87 295 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 701 700.00 | 82 465 602.00 | | 84 701 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 448.00 | 2 131 602.00 | | 2 593 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 073 599.00 | | 569 255.00 | 40 073 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 413 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 853.00 | | 5 525.00 | 128 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 353.00 | | 406 038.00 | 3 689 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255 392.00 | | 157 692.00 | 36 255 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 117.00 | 439 057.00 | | 1 887 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 321.00 | 12 530.00 | | 114 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 795.00 | 426 527.00 | | 1 772 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 083.00 | 100 093.00 | 99 083.00 | 99 083.00 |
6T Sur comptes clients | 38 657.00 | 17 199.00 | 9 324.00 | 38 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 740.00 | 117 292.00 | 108 407.00 | 137 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 692.00 | 117 292.00 | 108 407.00 | 296 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 292.00 | 108 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 717.00 | 5 684 717.00 | | 5 684 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 919.00 | 1 238 919.00 | | 1 238 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 807.00 | 736 807.00 | | 736 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
UX Autres créances clients | 680 604.00 | | | 680 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
VC Groupe et associés | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844 114.00 | 2 844 114.00 | | 2 844 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 772 989.00 | 2 744 696.00 | 10 731 027.00 | 16 772 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 375.00 | 1 935 375.00 | | 1 935 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610 925.00 | | | 2 610 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 022.00 | | | 205 022.00 |
VP Divers | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 835.00 | 681 835.00 | | 681 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 081.00 | | | 577 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 947.00 | 2 882 158.00 | 53 759.00 | 2 935 947.00 |
VW T.V.A. | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |