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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 341.00 | 166 861.00 | 12 481.00 | 179 341.00 |
AN Terrains | 26 019.00 | 16 583.00 | 9 437.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 1 022 322.00 | 599 947.00 | 422 375.00 | 1 022 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 928.00 | 1 360 751.00 | 303 176.00 | 1 663 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 464.00 | 1 378 693.00 | 588 771.00 | 1 967 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294 532.00 | | 1 294 532.00 | 1 294 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 302 817.00 | 3 522 834.00 | 37 779 983.00 | 41 302 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BT Marchandises | 7 262 873.00 | 183 632.00 | 7 079 241.00 | 7 262 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 524.00 | 107 709.00 | 827 815.00 | 935 524.00 |
BZ Autres créances | 1 694 695.00 | | 1 694 695.00 | 1 694 695.00 |
CF Disponibilités | 1 024 269.00 | | 1 024 269.00 | 1 024 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 339 907.00 | 291 341.00 | 11 048 566.00 | 11 339 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 642 724.00 | 3 814 175.00 | 48 828 549.00 | 52 642 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 043 303.00 | 21 544 834.00 | | 23 043 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 783.00 | 1 498 469.00 | | 1 856 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 679.00 | 39 155.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 24 979 764.00 | 23 126 458.00 | | 24 979 764.00 |
DP Provisions pour risques | 315 156.00 | 298 753.00 | | 315 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 156.00 | 298 753.00 | | 315 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543 610.00 | 17 070 561.00 | | 13 543 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 923.00 | 1 029 792.00 | | 688 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 130.00 | 1 709.00 | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 652.00 | 5 890 030.00 | | 6 236 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 386.00 | 2 842 129.00 | | 2 860 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 080.00 | 88 563.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | 186 848.00 | 164 379.00 | | 186 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 533 628.00 | 27 087 162.00 | | 23 533 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 828 549.00 | 50 512 373.00 | | 48 828 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 968 731.00 | 17 592 228.00 | | 16 968 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009 275.00 | 4 009 920.00 | | 4 009 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 984 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 417 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 401 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 927 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 176 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 341.00 | |
GE Autres charges | | | 209 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 343 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 525.00 | 133 562.00 | | 6 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 331.00 | 339 708.00 | | 158 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 064.00 | 49 764.00 | | 17 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920.00 | 523 034.00 | | 181 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 110.00 | 45 291.00 | | 24 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 366.00 | 282 237.00 | | 146 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 467.00 | 298 753.00 | | 33 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 943.00 | 626 281.00 | | 203 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 023.00 | -103 247.00 | | -22 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 268.00 | -544 397.00 | | -111 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 451 669.00 | 91 591 271.00 | | 94 451 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594 886.00 | 90 092 803.00 | | 92 594 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 783.00 | 1 498 469.00 | | 1 856 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 309 696.00 | | 147 996.00 | 41 309 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 443 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 875.00 | 41 302 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 179 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 575.00 | 4 679 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 646.00 | | 5 995.00 | 176 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 730.00 | | 130 579.00 | 4 700 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 432 320.00 | | 11 422.00 | 36 432 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 516.00 | 377 828.00 | 8 510.00 | 3 153 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 128.00 | 13 139.00 | 406.00 | 154 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 388.00 | 364 689.00 | 8 103.00 | 2 999 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 652.00 | 6 236 652.00 | | 6 236 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 338.00 | 1 442 338.00 | | 1 442 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 638.00 | 673 638.00 | | 673 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
UX Autres créances clients | 841 767.00 | 841 767.00 | | 841 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VB T. V. A. | 291 141.00 | 291 141.00 | | 291 141.00 |
VC Groupe et associés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009 275.00 | 4 009 275.00 | | 4 009 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534 335.00 | 2 977 568.00 | 6 349 900.00 | 9 534 335.00 |
VI Groupe et associés | 653 931.00 | 653 931.00 | | 653 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912 846.00 | | | 2 912 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 847.00 | 469 847.00 | | 469 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 684.00 | 579 684.00 | | 579 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 915.00 | 516 915.00 | | 516 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 642.00 | 369 642.00 | | 369 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 719.00 | 2 999 861.00 | 48 858.00 | 3 048 719.00 |
VW T.V.A. | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 525 498.00 | 16 968 731.00 | 6 349 900.00 | 23 525 498.00 |