| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 357.00 | 135 690.00 | 18 667.00 | 154 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
AN Terrains | 26 019.00 | 11 584.00 | 14 436.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 968 461.00 | 398 214.00 | 570 248.00 | 968 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 654.00 | 1 090 147.00 | 741 507.00 | 1 831 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 314.00 | 1 135 791.00 | 575 523.00 | 1 711 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 934.00 | | 1 274 934.00 | 1 274 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 135 451.00 | 2 771 425.00 | 38 364 026.00 | 41 135 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BT Marchandises | 7 671 752.00 | 73 753.00 | 7 597 999.00 | 7 671 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 578.00 | 53 426.00 | 941 152.00 | 994 578.00 |
BZ Autres créances | 2 163 088.00 | 10 742.00 | 2 152 346.00 | 2 163 088.00 |
CF Disponibilités | 1 600 960.00 | | 1 600 960.00 | 1 600 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 696.00 | | 339 696.00 | 339 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 810 998.00 | 137 921.00 | 12 673 077.00 | 12 810 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 946 449.00 | 2 909 346.00 | 51 037 103.00 | 53 946 449.00 |
CU Autres participations | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 290 410.00 | 16 696 962.00 | | 19 290 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 424.00 | 2 593 448.00 | | 2 254 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 632.00 | 46 108.00 | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 21 631 466.00 | 19 380 518.00 | | 21 631 466.00 |
DP Provisions pour risques | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 147 804.00 | 19 617 103.00 | | 19 147 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 150.00 | 2 022 317.00 | | 343 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | 1 390.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 583.00 | 5 684 717.00 | | 6 543 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 934.00 | 2 741 669.00 | | 3 158 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 20 458.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 165 977.00 | 184 261.00 | | 165 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 366 615.00 | 30 273 940.00 | | 29 366 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 037 103.00 | 49 654 458.00 | | 51 037 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 871 427.00 | | 81 871 427.00 | 81 871 427.00 |
FD Production vendue biens | 5 196 981.00 | | 5 196 981.00 | 5 196 981.00 |
FG Production vendue services | 1 832 270.00 | | 1 832 270.00 | 1 832 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 900 678.00 | | 88 900 678.00 | 88 900 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 730 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 077 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 538 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 179.00 | |
GE Autres charges | | | 156 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 694 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 238.00 | 169 284.00 | | 31 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 572.00 | 2 200.00 | | 82 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 809.00 | 330 436.00 | | 113 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 271.00 | 14 418.00 | | 21 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 145.00 | 14 418.00 | | 146 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 336.00 | 316 019.00 | | -32 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 831.00 | 163 932.00 | | -202 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 085 355.00 | 87 295 148.00 | | 91 085 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 830 930.00 | 84 701 700.00 | | 88 830 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 424.00 | 2 593 448.00 | | 2 254 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 642 854.00 | | 642 985.00 | 40 642 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 893.00 | 36 424 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 388.00 | 41 135 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 173 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 145.00 | 4 537 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 379.00 | | 39 821.00 | 134 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 392.00 | | 587 202.00 | 4 095 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 413 084.00 | | 15 962.00 | 36 413 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 174.00 | 449 237.00 | 3 985.00 | 2 326 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 852.00 | 8 858.00 | 19.00 | 126 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 322.00 | 440 379.00 | 3 966.00 | 2 199 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 39 022.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 022.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 093.00 | 73 753.00 | 100 093.00 | 100 093.00 |
6T Sur comptes clients | 46 532.00 | 53 426.00 | 46 532.00 | 46 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 625.00 | 137 921.00 | 146 625.00 | 146 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 625.00 | 176 943.00 | 146 625.00 | 146 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 179.00 | 146 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 411.00 | 6 544 411.00 | | 6 544 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 232.00 | 1 370 232.00 | | 1 370 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 181.00 | 837 181.00 | | 837 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 977.00 | 165 977.00 | | 165 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
UX Autres créances clients | 923 772.00 | 923 772.00 | | 923 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VB T. V. A. | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |
VC Groupe et associés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 234.00 | 4 144 234.00 | | 4 144 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 003 570.00 | 2 991 938.00 | 11 092 555.00 | 15 003 570.00 |
VI Groupe et associés | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 244.00 | | | 1 008 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 986.00 | | | 2 769 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 737.00 | 668 737.00 | | 668 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 577.00 | 268 577.00 | | 268 577.00 |
VP Divers | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 843.00 | 770 843.00 | | 770 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 210.00 | 495 210.00 | | 495 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 696.00 | 339 696.00 | | 339 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 228.00 | 3 497 363.00 | 48 866.00 | 3 546 228.00 |
VW T.V.A. | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 365 448.00 | 17 353 816.00 | 11 092 555.00 | 29 365 448.00 |