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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 387.00 | 178 958.00 | 2 429.00 | 181 387.00 |
AN Terrains | 26 019.00 | 21 477.00 | 4 543.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 1 031 112.00 | 771 762.00 | 259 350.00 | 1 031 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 594.00 | 1 616 798.00 | 324 795.00 | 1 941 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 092.00 | 1 638 810.00 | 606 282.00 | 2 245 092.00 |
AX Avances et acomptes | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 647.00 | | 1 309 647.00 | 1 309 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 930 202.00 | 4 227 805.00 | 37 702 397.00 | 41 930 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BT Marchandises | 7 290 285.00 | 262 088.00 | 7 028 197.00 | 7 290 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 939.00 | 103 859.00 | 732 080.00 | 835 939.00 |
BZ Autres créances | 1 598 832.00 | | 1 598 832.00 | 1 598 832.00 |
CF Disponibilités | 872 937.00 | | 872 937.00 | 872 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 703.00 | | 366 703.00 | 366 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 011 068.00 | 365 947.00 | 10 645 121.00 | 11 011 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 941 270.00 | 4 593 752.00 | 48 347 518.00 | 52 941 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 801 422.00 | 24 900 086.00 | | 25 801 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 169.00 | 901 336.00 | | 1 233 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 726.00 | 32 202.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 27 107 317.00 | 25 877 624.00 | | 27 107 317.00 |
DP Provisions pour risques | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 285 172.00 | 10 526 001.00 | | 8 285 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 000.00 | 1 931 616.00 | | 2 784 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 463.00 | 24 387.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 950.00 | 6 379 221.00 | | 6 310 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 465.00 | 2 659 048.00 | | 3 293 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 054.00 | 94 328.00 | | 53 054.00 |
EA Autres dettes | 215 406.00 | 190 389.00 | | 215 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 958 511.00 | 21 804 989.00 | | 20 958 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 347 518.00 | 47 964 303.00 | | 48 347 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 401 470.00 | 18 123 315.00 | | 19 401 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630 810.00 | 3 164 655.00 | | 3 630 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 685 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 415 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 101 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 356 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 393 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 964 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 329 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 597.00 | |
GE Autres charges | | | 252 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 774 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 658.00 | 97 509.00 | | 45 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 369.00 | 3 626.00 | | 21 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 027.00 | 134 602.00 | | 67 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 353.00 | 5 716.00 | | 18 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298.00 | 100.00 | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 651.00 | 5 816.00 | | 32 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 375.00 | 128 786.00 | | 34 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 716.00 | 185 622.00 | | 297 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 442 916.00 | 91 089 896.00 | | 92 442 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 209 746.00 | 90 188 559.00 | | 91 209 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 169.00 | 901 336.00 | | 1 233 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 531 142.00 | | 423 441.00 | 41 531 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 36 458 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 381.00 | 41 930 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 5 289 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 893.00 | | 1 494.00 | 179 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 746.00 | | 413 149.00 | 4 898 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 452 502.00 | | 8 798.00 | 36 452 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 907.00 | 348 981.00 | 10 083.00 | 3 888 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 219.00 | 2 739.00 | | 176 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 688.00 | 346 241.00 | 10 083.00 | 3 712 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 689.00 | | | 281 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 803.00 | 262 088.00 | 264 803.00 | 264 803.00 |
6T Sur comptes clients | 97 366.00 | 103 509.00 | 97 015.00 | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 169.00 | 365 597.00 | 361 818.00 | 362 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 858.00 | 365 597.00 | 361 818.00 | 643 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 597.00 | 361 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 950.00 | 6 310 950.00 | | 6 310 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702 494.00 | 1 702 494.00 | | 1 702 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 923.00 | 669 923.00 | | 669 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 406.00 | 215 406.00 | | 215 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
UX Autres créances clients | 707 182.00 | 707 182.00 | | 707 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VB T. V. A. | 699 469.00 | 699 469.00 | | 699 469.00 |
VC Groupe et associés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630 810.00 | 3 630 810.00 | | 3 630 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 362.00 | 3 113 784.00 | 562 096.00 | 4 654 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 191.00 | 2 751 191.00 | | 2 751 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 659.00 | 243 659.00 | | 243 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 375.00 | 501 375.00 | | 501 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 024.00 | 522 024.00 | | 522 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 703.00 | 366 703.00 | | 366 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 440.00 | 2 801 475.00 | 48 966.00 | 2 850 440.00 |
VW T.V.A. | 416 040.00 | 416 040.00 | | 416 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 942 048.00 | 19 401 470.00 | 562 096.00 | 20 942 048.00 |