| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 646.00 | 154 128.00 | 22 518.00 | 176 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 26 019.00 | 14 136.00 | 11 884.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 1 013 526.00 | 510 457.00 | 503 069.00 | 1 013 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 355.00 | 1 226 344.00 | 487 011.00 | 1 713 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 829.00 | 1 248 451.00 | 699 378.00 | 1 947 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283 196.00 | | 1 283 196.00 | 1 283 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 309 696.00 | 3 153 516.00 | 38 156 180.00 | 41 309 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BT Marchandises | 7 121 471.00 | 62 176.00 | 7 059 295.00 | 7 121 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 201.00 | 70 405.00 | 1 053 796.00 | 1 124 201.00 |
BZ Autres créances | 2 376 204.00 | | 2 376 204.00 | 2 376 204.00 |
CF Disponibilités | 1 452 183.00 | | 1 452 183.00 | 1 452 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 821.00 | | 370 821.00 | 370 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 774.00 | 132 581.00 | 12 356 193.00 | 12 488 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 798 470.00 | 3 286 097.00 | 50 512 373.00 | 53 798 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 544 834.00 | 19 290 410.00 | | 21 544 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 469.00 | 2 254 424.00 | | 1 498 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 155.00 | 42 632.00 | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 23 126 458.00 | 21 631 466.00 | | 23 126 458.00 |
DP Provisions pour risques | 298 753.00 | 39 022.00 | | 298 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 753.00 | 39 022.00 | | 298 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 070 561.00 | 19 147 804.00 | | 17 070 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 792.00 | 343 150.00 | | 1 029 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 709.00 | 1 168.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 030.00 | 6 543 583.00 | | 5 890 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 129.00 | 3 158 933.00 | | 2 842 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 563.00 | 6 000.00 | | 88 563.00 |
EA Autres dettes | 164 379.00 | 165 977.00 | | 164 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 087 162.00 | 29 366 615.00 | | 27 087 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 512 373.00 | 51 037 103.00 | | 50 512 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 592 228.00 | 4 144 234.00 | | 17 592 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009 920.00 | | | 4 009 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 792.00 | | | 1 029 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 033 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 281 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 314 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 847 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 214 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 746 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 925.00 | |
GE Autres charges | | | 170 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 833 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 562.00 | 31 238.00 | | 133 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 708.00 | 82 572.00 | | 339 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 034.00 | 113 809.00 | | 523 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 291.00 | 21 271.00 | | 45 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 237.00 | 75 110.00 | | 282 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 753.00 | 49 764.00 | | 298 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 281.00 | 146 145.00 | | 626 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 247.00 | -32 336.00 | | -103 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 397.00 | -202 831.00 | | -544 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 591 271.00 | 91 085 355.00 | | 91 591 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 092 803.00 | 88 830 930.00 | | 90 092 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 469.00 | 2 254 424.00 | | 1 498 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 135 451.00 | | 507 270.00 | 41 135 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 36 432 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 024.00 | 41 309 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 804.00 | 176 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 127.00 | 4 700 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 850.00 | | 5 600.00 | 173 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 449.00 | | 493 408.00 | 4 537 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 424 153.00 | | 8 262.00 | 36 424 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 664.00 | 382 091.00 | 50 694.00 | 2 770 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 690.00 | 18 438.00 | 1 041.00 | 135 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 974.00 | 363 653.00 | 49 653.00 | 2 634 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 022.00 | 298 753.00 | 39 022.00 | 39 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 753.00 | 62 176.00 | 73 753.00 | 73 753.00 |
6T Sur comptes clients | 53 426.00 | 19 749.00 | 2 770.00 | 53 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 921.00 | 81 925.00 | 87 265.00 | 137 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 943.00 | 380 678.00 | 126 287.00 | 176 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 925.00 | 76 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 753.00 | 49 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 030.00 | 5 890 030.00 | | 5 890 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 038.00 | 1 267 038.00 | | 1 267 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 371.00 | 804 371.00 | | 804 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 002.00 | 1 038 002.00 | | 1 038 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VB T. V. A. | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
VC Groupe et associés | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009 920.00 | 4 009 920.00 | | 4 009 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060 641.00 | 3 567 416.00 | 9 236 292.00 | 13 060 641.00 |
VI Groupe et associés | 982 218.00 | 982 218.00 | | 982 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917 466.00 | | | 2 917 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933 564.00 | 933 564.00 | | 933 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559 708.00 | 559 708.00 | | 559 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 444.00 | 544 444.00 | | 544 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 223.00 | 492 223.00 | | 492 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 997.00 | 3 871 225.00 | 48 772.00 | 3 919 997.00 |
VW T.V.A. | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 085 453.00 | 17 592 228.00 | 9 236 292.00 | 27 085 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |