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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 893.00 | 176 219.00 | 3 675.00 | 179 893.00 |
AN Terrains | 26 019.00 | 19 030.00 | 6 990.00 | 26 019.00 |
AP Constructions | 1 022 322.00 | 685 859.00 | 336 463.00 | 1 022 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 034.00 | 1 494 673.00 | 282 361.00 | 1 777 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 371.00 | 1 513 126.00 | 560 244.00 | 2 073 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303 317.00 | | 1 303 317.00 | 1 303 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 531 142.00 | 3 888 907.00 | 37 642 235.00 | 41 531 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BT Marchandises | 7 370 252.00 | 264 803.00 | 7 105 449.00 | 7 370 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 355.00 | 97 366.00 | 784 989.00 | 882 355.00 |
BZ Autres créances | 1 358 278.00 | | 1 358 278.00 | 1 358 278.00 |
CF Disponibilités | 644 836.00 | | 644 836.00 | 644 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 574.00 | | 379 574.00 | 379 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 684 236.00 | 362 169.00 | 10 322 068.00 | 10 684 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 215 378.00 | 4 251 075.00 | 47 964 303.00 | 52 215 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 100 353.00 | | 35 100 353.00 | 35 100 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 900 086.00 | 23 043 303.00 | | 24 900 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 336.00 | 1 856 783.00 | | 901 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 202.00 | 35 679.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 877 624.00 | 24 979 764.00 | | 25 877 624.00 |
DP Provisions pour risques | 281 689.00 | 315 156.00 | | 281 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 689.00 | 315 156.00 | | 281 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526 001.00 | 13 543 610.00 | | 10 526 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 616.00 | 688 923.00 | | 1 931 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 387.00 | 8 130.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 221.00 | 6 236 652.00 | | 6 379 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 048.00 | 2 860 386.00 | | 2 659 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 328.00 | 9 080.00 | | 94 328.00 |
EA Autres dettes | 190 389.00 | 186 848.00 | | 190 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 804 989.00 | 23 533 628.00 | | 21 804 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 964 303.00 | 48 828 549.00 | | 47 964 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 123 315.00 | 16 968 731.00 | | 18 123 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 655.00 | 4 009 275.00 | | 3 164 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 273 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 007 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 281 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 945 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 608 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 072 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 169.00 | |
GE Autres charges | | | 72 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 881 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 509.00 | 6 525.00 | | 97 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 626.00 | 158 331.00 | | 3 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 467.00 | 17 064.00 | | 33 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 602.00 | 181 920.00 | | 134 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 24 110.00 | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 146 366.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 203 943.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 786.00 | -22 023.00 | | 128 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 622.00 | -111 268.00 | | 185 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 089 896.00 | 94 451 669.00 | | 91 089 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 188 559.00 | 92 594 886.00 | | 90 188 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 336.00 | 1 856 783.00 | | 901 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 302 817.00 | | 228 425.00 | 41 302 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 36 452 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 41 531 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 341.00 | | 552.00 | 179 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 733.00 | | 219 013.00 | 4 679 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 443 743.00 | | 8 859.00 | 36 443 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 834.00 | 366 072.00 | 3 888 907.00 | 3 522 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 861.00 | 9 358.00 | 176 219.00 | 166 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 974.00 | 356 714.00 | 3 712 688.00 | 3 355 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 221.00 | 6 379 221.00 | | 6 379 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 965.00 | 1 302 965.00 | | 1 302 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 011.00 | 632 011.00 | | 632 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
UX Autres créances clients | 786 137.00 | 786 137.00 | | 786 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VB T. V. A. | 557 570.00 | 557 570.00 | | 557 570.00 |
VC Groupe et associés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776 001.00 | 6 118 714.00 | 3 439 887.00 | 9 776 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 002.00 | 1 899 002.00 | | 1 899 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 725.00 | 277 725.00 | | 277 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 268.00 | 532 268.00 | | 532 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 574.00 | 379 574.00 | | 379 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 039.00 | 2 620 207.00 | 48 832.00 | 2 669 039.00 |
VW T.V.A. | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 780 602.00 | 18 123 315.00 | 3 439 887.00 | 21 780 602.00 |