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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 500.00 | 379 591.00 | 909.00 | 380 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 374 332.00 | | 25 374 332.00 | 25 374 332.00 |
AN Terrains | 5 053 076.00 | 1 028 804.00 | 4 024 272.00 | 5 053 076.00 |
AP Constructions | 12 508 742.00 | 6 424 819.00 | 6 083 922.00 | 12 508 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 499.00 | 2 836 250.00 | 248 249.00 | 3 084 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 178.00 | 3 883 439.00 | 794 739.00 | 4 678 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 866 454.00 | | 11 866 454.00 | 11 866 454.00 |
AX Avances et acomptes | 291 498.00 | | 291 498.00 | 291 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 192 772.00 | | 3 192 772.00 | 3 192 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 861 189.00 | 14 552 904.00 | 53 308 285.00 | 67 861 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BT Marchandises | 8 211 277.00 | 268 151.00 | 7 943 127.00 | 8 211 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 809.00 | 59 426.00 | 1 230 383.00 | 1 289 809.00 |
BZ Autres créances | 4 565 259.00 | | 4 565 259.00 | 4 565 259.00 |
CF Disponibilités | 1 195 252.00 | | 1 195 252.00 | 1 195 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 130.00 | | 466 130.00 | 466 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 513.00 | 327 576.00 | 15 459 937.00 | 15 787 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 648 702.00 | 14 880 480.00 | 68 768 222.00 | 83 648 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 904 625.00 | 25 801 422.00 | | 25 904 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 177.00 | 1 233 169.00 | | 1 214 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 250.00 | 28 726.00 | | 25 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 289.00 | | | 1 187 289.00 |
DL TOTAL (I) | 28 375 341.00 | 27 107 317.00 | | 28 375 341.00 |
DP Provisions pour risques | 281 689.00 | 281 689.00 | | 281 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 974.00 | 281 689.00 | | 282 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 952 522.00 | 8 285 172.00 | | 24 952 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 243.00 | 2 784 000.00 | | 884 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 772.00 | 16 463.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 854.00 | 6 310 950.00 | | 7 455 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 441.00 | 3 293 465.00 | | 4 891 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 473.00 | 53 054.00 | | 1 643 473.00 |
EA Autres dettes | 248 389.00 | 215 406.00 | | 248 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 109 908.00 | 20 958 511.00 | | 40 109 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 768 222.00 | 48 347 518.00 | | 68 768 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 752 499.00 | 19 401 470.00 | | 19 752 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698 604.00 | 3 630 810.00 | | 3 698 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 051 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 200 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 252 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 602 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 738 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 229 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 961 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 951.00 | 45 658.00 | | 98 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 567.00 | 21 369.00 | | 272 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 517.00 | 67 027.00 | | 371 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 128.00 | 18 353.00 | | 17 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 471.00 | 14 298.00 | | 276 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 922.00 | 32 651.00 | | 350 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 596.00 | 34 375.00 | | 20 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 986.00 | 297 716.00 | | 236 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 977 671.00 | 92 442 916.00 | | 103 977 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 763 493.00 | 91 209 746.00 | | 102 763 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 177.00 | 1 233 169.00 | | 1 214 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 623 518.00 | | 37 717 934.00 | 65 623 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | 35 100 353.00 | 4 589 786.00 | 18 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 788.00 | 35 415 475.00 | 67 861 189.00 | 64 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 788 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | 315 122.00 | 37 482 446.00 | 46 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 834.00 | | 25 410 123.00 | 378 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581 655.00 | | 12 261 945.00 | 25 581 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 663 029.00 | | 45 866.00 | 39 663 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753 786.00 | 837 769.00 | 38 651.00 | 13 753 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 405.00 | 3 187.00 | | 376 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377 381.00 | 834 583.00 | 38 651.00 | 13 377 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 966.00 | 57 323.00 | | 1 129 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 689.00 | 1 285.00 | | 281 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 088.00 | 268 151.00 | 262 088.00 | 262 088.00 |
6T Sur comptes clients | 103 859.00 | 59 426.00 | 103 859.00 | 103 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 947.00 | 327 577.00 | 365 947.00 | 365 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 602.00 | 386 184.00 | 365 947.00 | 1 777 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 861.00 | 365 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455 854.00 | 7 455 854.00 | | 7 455 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 871.00 | 1 828 871.00 | | 1 828 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 327.00 | 782 327.00 | | 782 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 473.00 | 1 643 473.00 | | 1 643 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 718.00 | 1 198 718.00 | | 1 198 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VB T. V. A. | 3 079 431.00 | 3 079 431.00 | | 3 079 431.00 |
VC Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 952 522.00 | 4 611 885.00 | 12 498 721.00 | 24 952 522.00 |
VI Groupe et associés | 828 269.00 | 828 269.00 | | 828 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 571.00 | 688 571.00 | | 688 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 823.00 | 769 823.00 | | 769 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 391.00 | 507 391.00 | | 507 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 130.00 | 466 130.00 | | 466 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 077.00 | 6 321 198.00 | 327 879.00 | 6 649 077.00 |
VW T.V.A. | 1 510 420.00 | 1 510 420.00 | | 1 510 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 093 136.00 | 19 752 499.00 | 12 498 721.00 | 40 093 136.00 |