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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 481 384.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 753 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 288 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 527 690.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 154 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 819 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 784 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 309 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 808 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 399 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 275 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 803 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540 729.00 | 13 559 217.00 | | 14 540 729.00 |
DK Provisions réglementées | 32 202.00 | 35 679.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 15 946 427.00 | 14 613 122.00 | | 15 946 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 337.00 | 1 690 503.00 | | 1 612 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 337.00 | 1 690 503.00 | | 1 612 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696 638.00 | 18 301 878.00 | | 14 696 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012 986.00 | 6 535 079.00 | | 7 012 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 732.00 | 3 135 862.00 | | 2 907 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 736.00 | 48 168.00 | | 137 736.00 |
EA Autres dettes | 404 375.00 | 410 532.00 | | 404 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 159 466.00 | 28 431 521.00 | | 25 159 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 803 530.00 | 44 809 327.00 | | 42 803 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 333 496.00 | 978 226.00 | | 1 333 496.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 85 300.00 | 74 181.00 | | 85 300.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 300.00 | 74 181.00 | | 85 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 273 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 510 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 783 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 528 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 633 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 285 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 829.00 | |
GE Autres charges | | | 82 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 851 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 239.00 | 189 141.00 | | 135 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 239.00 | 189 141.00 | | 135 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 897.00 | 277 266.00 | | 169 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 897.00 | 277 266.00 | | 169 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 658.00 | -88 125.00 | | -34 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 260.00 | 304 760.00 | | 602 260.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 522 315.00 | 522 315.00 | | 522 315.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 866 894.00 | 1 511 893.00 | | 1 866 894.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 344 579.00 | 989 578.00 | | 1 344 579.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 083.00 | 11 352.00 | | 11 083.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 333 496.00 | 978 226.00 | | 1 333 496.00 |