| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753 274.00 | 1 331 185.00 | 4 422 089.00 | 5 753 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 572.00 | | 336 572.00 | 336 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 483.00 | 1 334 378.00 | 5 009 105.00 | 6 343 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 532.00 | 2 272.00 | 256 260.00 | 258 532.00 |
BZ Autres créances | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
CF Disponibilités | 378 657.00 | | 378 657.00 | 378 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 449.00 | 2 272.00 | 833 178.00 | 835 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 932.00 | 1 336 649.00 | 5 842 282.00 | 7 178 932.00 |
CU Autres participations | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 900.00 | 1 052 900.00 | | 1 052 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 697.00 | 1 920.00 | | 7 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 617.00 | 10 878.00 | | 43 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 867.00 | 38 517.00 | | 83 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735 441.00 | 786 142.00 | | 735 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 061.00 | 1 891 895.00 | | 1 925 061.00 |
DN Avances conditionnées | 598 087.00 | 783 055.00 | | 598 087.00 |
DO TOTAL (II) | 598 087.00 | 783 055.00 | | 598 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 642.00 | 2 803 886.00 | | 2 662 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 632.00 | | | 382 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 33 021.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | 97 651.00 | | 97 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 553.00 | 333 266.00 | | 107 553.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 420.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 135.00 | 3 268 245.00 | | 3 319 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 282.00 | 5 943 195.00 | | 5 842 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 970.00 | | 708 970.00 | 708 970.00 |
FG Production vendue services | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 443.00 | | 764 443.00 | 764 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 2 666.00 | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 406.00 | 46 082.00 | | 618 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 533.00 | 48 749.00 | | 621 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 2 014.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 803.00 | 1 364.00 | | 515 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 220.00 | 3 378.00 | | 516 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 314.00 | 45 370.00 | | 105 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 12 910.00 | | 21 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 205.00 | 748 974.00 | | 1 452 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 338.00 | 710 457.00 | | 1 368 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 867.00 | 38 517.00 | | 83 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 153.00 | | 1 170 538.00 | 6 294 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 487.00 | 542 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 825.00 | 757 383.00 | 6 343 483.00 | 363 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 825.00 | 538 897.00 | 5 797 683.00 | 363 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 043.00 | | 690 362.00 | 6 010 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 918.00 | | 480 176.00 | 280 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 197.00 | 298 774.00 | 25 593.00 | 1 061 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 695.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 699.00 | 298 080.00 | 25 593.00 | 1 058 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 255 810.00 | | | 255 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 692.00 | 144 387.00 | 629 505.00 | 2 639 692.00 |
VI Groupe et associés | 382 632.00 | 382 632.00 | | 382 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 900.00 | 791 092.00 | 2 808.00 | 793 900.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 135.00 | 823 829.00 | 629 505.00 | 3 319 135.00 |