| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 254.00 | 2 414 303.00 | 2 994 952.00 | 5 409 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 350.00 | | 346 350.00 | 346 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 962.00 | 2 417 495.00 | 3 542 467.00 | 5 959 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 405 207.00 | | 405 207.00 | 405 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 462.00 | 2 417 495.00 | 4 061 966.00 | 6 479 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 952 800.00 | | 952 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 123.00 | 156 774.00 | | 153 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 487.00 | -3 651.00 | | 64 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 197.00 | 547 144.00 | | 501 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 740.00 | 1 682 200.00 | | 1 700 740.00 |
DN Avances conditionnées | 114 768.00 | 128 682.00 | | 114 768.00 |
DO TOTAL (II) | 114 768.00 | 128 682.00 | | 114 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 977.00 | 2 209 392.00 | | 2 081 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 41 354.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | 37 195.00 | | 33 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 33 118.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 54.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 458.00 | 2 421 112.00 | | 2 246 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 966.00 | 4 231 994.00 | | 4 061 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 586.00 | | 651 586.00 | 651 586.00 |
FG Production vendue services | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 152.00 | | 676 152.00 | 676 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 6 994.00 | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 409.00 | 52 941.00 | | 82 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 058.00 | 30 582.00 | | 64 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 351.00 | 22 358.00 | | 18 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -287.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 526.00 | 727 874.00 | | 763 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 039.00 | 731 525.00 | | 699 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 487.00 | -3 651.00 | | 64 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 919.00 | | 29 453.00 | 6 044 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 390.00 | 547 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 410.00 | 5 959 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 020.00 | 5 409 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 274.00 | | | 5 473 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 452.00 | | 29 453.00 | 568 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 811.00 | 270 684.00 | | 2 146 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 618.00 | 270 684.00 | | 2 143 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 740.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 350.00 | 61 799.00 | 284 551.00 | 346 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 145.00 | 165 344.00 | 720 529.00 | 2 031 145.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 807.00 | 176 091.00 | 285 716.00 | 461 807.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 458.00 | 380 657.00 | 720 529.00 | 2 246 458.00 |