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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 254.00 | 2 143 618.00 | 3 265 636.00 | 5 409 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 020.00 | 30 456.00 | 33 563.00 | 64 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 919.00 | 2 177 268.00 | 3 867 651.00 | 6 044 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 262.00 | 2 177 268.00 | 4 231 994.00 | 6 409 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 952 800.00 | | 952 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 595.00 | 24 079.00 | | 27 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 774.00 | 136 449.00 | | 156 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 23 841.00 | | -3 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 144.00 | 593 091.00 | | 547 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 200.00 | 1 731 798.00 | | 1 682 200.00 |
DN Avances conditionnées | 128 682.00 | 285 150.00 | | 128 682.00 |
DO TOTAL (II) | 128 682.00 | 285 150.00 | | 128 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 392.00 | 2 365 430.00 | | 2 209 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 17 720.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 61 237.00 | | 37 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 38 736.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 12 154.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 112.00 | 2 595 279.00 | | 2 421 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 994.00 | 4 612 227.00 | | 4 231 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | 404 243.00 | | 389 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 759.00 | | 635 759.00 | 635 759.00 |
FG Production vendue services | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 557.00 | | 667 557.00 | 667 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 318.00 | | 6 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 947.00 | 424 085.00 | | 45 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 941.00 | 424 403.00 | | 52 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 46 040.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 478.00 | 43.00 | | 30 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 582.00 | 377 094.00 | | 30 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 358.00 | 47 310.00 | | 22 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 874.00 | 1 140 699.00 | | 727 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 525.00 | 1 116 858.00 | | 731 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 23 841.00 | | -3 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 657.00 | | 29 677.00 | 6 099 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 168.00 | 568 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 416.00 | 6 044 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 5 473 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 914.00 | | 3 607.00 | 5 469 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 550.00 | | 26 070.00 | 626 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 437.00 | 271 621.00 | 247.00 | 1 875 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 245.00 | 271 621.00 | 247.00 | 1 872 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 30 456.00 | 7 670.00 | 7 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 670.00 | 30 456.00 | 7 670.00 | 7 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 287.00 | 317 287.00 | | 317 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 036.00 | 159 891.00 | 696 380.00 | 2 191 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 329.00 | 453 164.00 | 1 165.00 | 454 329.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 112.00 | 389 967.00 | 696 380.00 | 2 421 112.00 |