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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 071.00 | 1 620 773.00 | 4 141 299.00 | 5 762 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 980.00 | 5 000.00 | 287 980.00 | 292 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 489.00 | 1 629 466.00 | 4 729 024.00 | 6 358 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 999.00 | 2 272.00 | 164 728.00 | 166 999.00 |
BZ Autres créances | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CF Disponibilités | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 630.00 | 2 272.00 | 631 359.00 | 633 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 119.00 | 1 631 737.00 | 5 360 382.00 | 6 992 119.00 |
CU Autres participations | 255 500.00 | 500.00 | 255 000.00 | 255 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 900.00 | | 1 052 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 277.00 | 7 697.00 | | 20 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 905.00 | 43 617.00 | | 114 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | 83 867.00 | | 25 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686 389.00 | 735 441.00 | | 686 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 256.00 | 1 925 061.00 | | 1 901 256.00 |
DN Avances conditionnées | 441 619.00 | 598 087.00 | | 441 619.00 |
DO TOTAL (II) | 441 619.00 | 598 087.00 | | 441 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 407.00 | 2 662 642.00 | | 2 516 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 596.00 | 382 632.00 | | 313 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 68 550.00 | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | 97 098.00 | | 57 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 736.00 | 107 553.00 | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | 418.00 | | 20 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 017 508.00 | 3 319 135.00 | | 3 017 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 382.00 | 5 842 282.00 | | 5 360 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 909.00 | | 641 909.00 | 641 909.00 |
FG Production vendue services | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 309.00 | | 703 309.00 | 703 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 768.00 | 3 128.00 | | 17 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 003.00 | 618 406.00 | | 77 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 771.00 | 621 533.00 | | 94 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 416.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | 515 803.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 516 220.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 488.00 | 105 314.00 | | 89 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 136.00 | 1 452 205.00 | | 848 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 789.00 | 1 368 338.00 | | 822 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 347.00 | 83 867.00 | | 25 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 4 173.00 | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 483.00 | | 63 535.00 | 6 343 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 057.00 | 549 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 528.00 | 6 358 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 5 805 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 683.00 | | 12 341.00 | 5 797 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 607.00 | | 51 194.00 | 542 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 378.00 | 289 588.00 | | 1 334 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 185.00 | 289 588.00 | | 1 331 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 5 500.00 | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 5 500.00 | | 2 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 980.00 | 292 980.00 | | 292 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 305.00 | 149 618.00 | 650 907.00 | 2 495 305.00 |
VI Groupe et associés | 313 596.00 | 313 596.00 | | 313 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 035.00 | 635 498.00 | 3 537.00 | 639 035.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 252.00 | 632 565.00 | 650 907.00 | 2 978 252.00 |