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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407 590.00 | 2 683 009.00 | 2 724 581.00 | 5 407 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 548.00 | | 330 548.00 | 330 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 496.00 | 2 736 202.00 | 3 208 294.00 | 5 944 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 523 167.00 | | 523 167.00 | 523 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 671.00 | | 653 671.00 | 653 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 167.00 | 2 736 202.00 | 3 861 965.00 | 6 598 167.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 50 000.00 | 151 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 952 800.00 | | 952 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 27 595.00 | | 37 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 936.00 | 153 122.00 | | 207 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 64 486.00 | | 17 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 250.00 | 501 197.00 | | 455 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 686.00 | 1 700 740.00 | | 1 672 686.00 |
DN Avances conditionnées | 81 373.00 | 114 768.00 | | 81 373.00 |
DO TOTAL (II) | 81 373.00 | 114 768.00 | | 81 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 318.00 | 2 081 976.00 | | 1 938 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 22 390.00 | | 29 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | 33 829.00 | | 30 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 100 934.00 | 100 143.00 | | 100 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 905.00 | 2 246 458.00 | | 2 107 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 965.00 | 4 061 966.00 | | 3 861 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 926.00 | 2 246 458.00 | | 262 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 540.00 | | 640 540.00 | 640 540.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 236.00 | | 679 236.00 | 679 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | 3 712.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 946.00 | 70 946.00 | | 45 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 580.00 | 105 115.00 | | 49 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 38.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 89 058.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 396.00 | 16 057.00 | | 49 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 025.00 | 788 525.00 | | 734 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 132.00 | 724 039.00 | | 716 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 64 486.00 | | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 496.00 | 270 370.00 | 1 664.00 | 2 417 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 303.00 | 270 370.00 | 1 664.00 | 2 414 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 548.00 | 15 447.00 | 315 102.00 | 330 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 319.00 | 193 340.00 | 774 509.00 | 1 938 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 905.00 | 262 926.00 | 874 509.00 | 2 107 905.00 |