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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408 606.00 | 2 953 330.00 | 2 455 276.00 | 5 408 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 387.00 | | 369 387.00 | 369 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 351.00 | 3 106 522.00 | 2 876 828.00 | 5 983 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
BZ Autres créances | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CF Disponibilités | 908 962.00 | | 908 962.00 | 908 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 047.00 | | 1 130 047.00 | 1 130 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 399.00 | 3 106 522.00 | 4 006 876.00 | 7 113 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 150 000.00 | 51 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 952 800.00 | | 952 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 952.00 | 37 268.00 | | 39 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 145.00 | 207 936.00 | | 223 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 049.00 | 17 893.00 | | 16 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 292.00 | 455 250.00 | | 409 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 779.00 | 1 672 686.00 | | 1 642 779.00 |
DN Avances conditionnées | 47 979.00 | 81 373.00 | | 47 979.00 |
DO TOTAL (II) | 47 979.00 | 81 373.00 | | 47 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 368.00 | 1 938 318.00 | | 1 755 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 29 684.00 | | 40 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 30 849.00 | | 71 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 118.00 | | |
EA Autres dettes | 448 918.00 | 100 934.00 | | 448 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 117.00 | 2 107 905.00 | | 2 316 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 876.00 | 3 861 965.00 | | 4 006 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 684.00 | 262 926.00 | | 757 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FG Production vendue services | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 244.00 | | 690 244.00 | 690 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 133.00 | 3 633.00 | | 78 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 957.00 | 45 946.00 | | 45 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 090.00 | 49 580.00 | | 124 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 184.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 433.00 | 184.00 | | 59 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 656.00 | 49 396.00 | | 64 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 547.00 | 734 025.00 | | 889 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 498.00 | 716 132.00 | | 873 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 049.00 | 17 893.00 | | 16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 497.00 | | 108 897.00 | 5 944 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 043.00 | 571 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 043.00 | 5 983 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 408 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 591.00 | | 1 016.00 | 5 407 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 713.00 | | 107 882.00 | 533 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 202.00 | 270 321.00 | | 2 686 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 009.00 | 270 321.00 | | 2 683 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 919.00 | 348 919.00 | | 348 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 387.00 | | 369 387.00 | 369 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 368.00 | 196 936.00 | 793 909.00 | 1 755 368.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 638.00 | 222 250.00 | 369 387.00 | 591 638.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 118.00 | 757 685.00 | 793 909.00 | 2 316 118.00 |