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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 502.00 | 1 872 245.00 | 3 537 257.00 | 5 409 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 285.00 | 1 470.00 | 368 815.00 | 370 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 657.00 | 1 881 907.00 | 4 217 750.00 | 6 099 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 295.00 | 1 200.00 | 136 095.00 | 137 295.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 677.00 | 1 200.00 | 394 477.00 | 395 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 334.00 | 1 883 107.00 | 4 612 227.00 | 6 495 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 285.00 | | | 370 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | 5 000.00 | 250 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 800.00 | 1 052 800.00 | | 952 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 079.00 | 20 277.00 | | 24 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 449.00 | 114 905.00 | | 136 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 841.00 | 25 347.00 | | 23 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 091.00 | 686 389.00 | | 593 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 798.00 | 1 901 256.00 | | 1 731 798.00 |
DN Avances conditionnées | 285 150.00 | 441 619.00 | | 285 150.00 |
DO TOTAL (II) | 285 150.00 | 441 619.00 | | 285 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 430.00 | 2 516 407.00 | | 2 365 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 313 596.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 31 464.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 237.00 | 57 251.00 | | 61 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 12 154.00 | 20 797.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 279.00 | 3 017 508.00 | | 2 595 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 227.00 | 5 360 382.00 | | 4 612 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 243.00 | 671 821.00 | | 404 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 582.00 | | 645 582.00 | 645 582.00 |
FG Production vendue services | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 001.00 | | 699 001.00 | 699 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 17 768.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 085.00 | 77 003.00 | | 424 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 403.00 | 94 771.00 | | 424 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 040.00 | 812.00 | | 46 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 011.00 | 4 472.00 | | 331 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 094.00 | 5 284.00 | | 377 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 310.00 | 89 488.00 | | 47 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 699.00 | 848 136.00 | | 1 140 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 858.00 | 822 789.00 | | 1 116 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 841.00 | 25 347.00 | | 23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 489.00 | | 156 720.00 | 6 358 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 982.00 | 626 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 552.00 | 6 099 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 569.00 | 5 469 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 552.00 | | 16 932.00 | 5 805 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 745.00 | | 139 788.00 | 549 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 966.00 | 278 531.00 | 27 060.00 | 1 623 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 773.00 | 278 531.00 | 27 060.00 | 1 620 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 14 700.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 1 072.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 772.00 | 6 470.00 | 6 572.00 | 7 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 772.00 | 6 470.00 | 6 572.00 | 7 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 470.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 285.00 | 370 285.00 | | 370 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 688.00 | 154 652.00 | 673 186.00 | 2 345 688.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 298.00 | 554 833.00 | 2 465.00 | 557 298.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 279.00 | 404 243.00 | 673 186.00 | 2 595 279.00 |