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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411 627.00 | 3 223 723.00 | 2 187 903.00 | 5 411 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 062.00 | | 435 062.00 | 435 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 048.00 | 3 376 916.00 | 2 675 131.00 | 6 052 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 982 412.00 | | 982 412.00 | 982 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 438.00 | | 1 190 438.00 | 1 190 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 487.00 | 3 376 916.00 | 3 865 570.00 | 7 242 487.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | 150 000.00 | 51 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 300.00 | 952 800.00 | | 954 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 359.00 | 39 952.00 | | 42 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 788.00 | 223 145.00 | | 236 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 272.00 | 16 049.00 | | 121 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 345.00 | 409 292.00 | | 363 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 604.00 | 1 642 779.00 | | 1 719 604.00 |
DN Avances conditionnées | 28 500.00 | 47 979.00 | | 28 500.00 |
DO TOTAL (II) | 28 500.00 | 47 979.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 690.00 | 1 755 368.00 | | 1 570 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 40 174.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 138.00 | 71 655.00 | | 52 138.00 |
EA Autres dettes | 449 005.00 | 448 918.00 | | 449 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 466.00 | 2 316 117.00 | | 2 117 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 570.00 | 4 006 876.00 | | 3 865 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 184.00 | 757 684.00 | | 648 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 814.00 | | 637 814.00 | 637 814.00 |
FG Production vendue services | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 200.00 | | 735 200.00 | 735 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 78 133.00 | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 946.00 | 45 957.00 | | 45 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 724.00 | 124 090.00 | | 54 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 127.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 59 433.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 505.00 | 64 656.00 | | 54 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | 28 353.00 | | 27 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 601.00 | 889 547.00 | | 823 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 329.00 | 873 498.00 | | 702 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 272.00 | 16 049.00 | | 121 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 352.00 | | 68 697.00 | 5 983 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 052 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 411 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 606.00 | | 3 021.00 | 5 408 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 552.00 | | 65 675.00 | 571 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 523.00 | 270 394.00 | | 2 956 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 330.00 | 270 394.00 | | 2 953 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 905.00 | 348 905.00 | | 348 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 063.00 | 20 271.00 | 414 792.00 | 435 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 690.00 | 201 508.00 | 809 454.00 | 1 570 690.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 026.00 | | | 206 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 254.00 | 229 462.00 | 414 792.00 | 644 254.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 466.00 | 648 184.00 | 909 554.00 | 2 117 466.00 |