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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 2 949.00 | 9 825.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 209.00 | 95 888.00 | 16 320.00 | 112 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 562.00 | 550 223.00 | 239 338.00 | 789 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 634.00 | 752 060.00 | 591 573.00 | 1 343 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
BP En cours de production de services | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 203.00 | 21 559.00 | 527 643.00 | 549 203.00 |
BZ Autres créances | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CF Disponibilités | 800 910.00 | | 800 910.00 | 800 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 834.00 | 21 559.00 | 1 723 275.00 | 1 744 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 469.00 | 773 620.00 | 2 314 848.00 | 3 088 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 812 408.00 | 906 509.00 | | 812 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 061.00 | 126 383.00 | | 144 061.00 |
DK Provisions réglementées | 70 487.00 | 62 125.00 | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 106.00 | 1 583 167.00 | | 1 515 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 671.00 | 86 225.00 | | 112 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 47 658.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | 195 661.00 | | 257 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 527.00 | 336 141.00 | | 368 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 727.00 | 3 960.00 | | 35 727.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 1 351.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 742.00 | 671 378.00 | | 799 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 848.00 | 2 257 666.00 | | 2 314 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 834.00 | 585 832.00 | | 713 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 174.00 | | 473 174.00 | 473 174.00 |
FG Production vendue services | 4 239 603.00 | | 4 239 603.00 | 4 239 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 778.00 | | 4 712 778.00 | 4 712 778.00 |
FM Production stockée | | | 20 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 083.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 418.00 | 15 737.00 | | 18 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 980.00 | 16 820.00 | | 19 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 252.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 660.00 | 16 105.00 | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 156.00 | 16 370.00 | | 24 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | 450.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 105.00 | 24 330.00 | | 33 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 061.00 | 126 383.00 | | 144 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 462.00 | | 157 136.00 | 1 301 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 333.00 | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 965.00 | 1 343 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 632.00 | 1 020 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 584.00 | | 2 190.00 | 278 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 871.00 | | 120 176.00 | 914 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 006.00 | | 34 770.00 | 108 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 125.00 | 23 660.00 | 15 298.00 | 62 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | 517.00 | 160.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 203.00 | 517.00 | 160.00 | 21 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 448.00 | 24 177.00 | 18 578.00 | 86 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 660.00 | 18 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 247.00 | 163 247.00 | | 163 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 523 383.00 | | | 523 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 123.00 | 46 816.00 | 65 307.00 | 112 123.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VP Divers | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 217.00 | 715 218.00 | 32 999.00 | 748 217.00 |
VW T.V.A. | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 141.00 | 713 834.00 | 65 307.00 | 779 141.00 |