| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 8 356.00 | 4 417.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 64 298.00 | 20 892.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 682.00 | 110 390.00 | 6 291.00 | 116 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 607.00 | 544 174.00 | 275 432.00 | 819 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 993.00 | 769 639.00 | 598 353.00 | 1 367 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
BP En cours de production de services | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 606.00 | 11 218.00 | 628 387.00 | 639 606.00 |
BZ Autres créances | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
CF Disponibilités | 795 448.00 | | 795 448.00 | 795 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 167.00 | 11 218.00 | 1 843 949.00 | 1 855 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 161.00 | 780 858.00 | 2 442 302.00 | 3 223 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
DK Provisions réglementées | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 188.00 | | | 1 530 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 539.00 | | | 435 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 062.00 | | | 902 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 302.00 | | | 2 442 302.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 532.00 | | | 825 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 751.00 | | 529 751.00 | 529 751.00 |
FG Production vendue services | 4 300 797.00 | | 4 300 797.00 | 4 300 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 549.00 | | 4 830 549.00 | 4 830 549.00 |
FM Production stockée | | | -60 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 448.00 | | | 4 813 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 283.00 | | | 4 701 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 208.00 | | 108 528.00 | 1 317 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 743.00 | 1 367 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 465.00 | 1 079 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 481.00 | | 108 528.00 | 1 028 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 152.00 | 65 952.00 | 56 465.00 | 760 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 2 703.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 499.00 | 63 248.00 | 56 465.00 | 754 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 823.00 | 29 594.00 | 12 157.00 | 85 823.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 665.00 | | 6 446.00 | 17 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 665.00 | | 6 446.00 | 17 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 488.00 | 39 646.00 | 18 604.00 | 103 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 6 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 594.00 | 12 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 170.00 | 259 170.00 | | 259 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 624 944.00 | 624 944.00 | | 624 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 899.00 | 68 503.00 | 50 396.00 | 118 899.00 |
VI Groupe et associés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VP Divers | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 669.00 | 800 490.00 | 7 178.00 | 807 669.00 |
VW T.V.A. | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 928.00 | 825 532.00 | 50 396.00 | 875 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
ST Autres comptes | 498 082.00 | | | 498 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
YT Sous‐traitance | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 591.00 | | | 700 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 123.00 | | | 403 123.00 |
ZE Dividendes | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 011.00 | | | 931 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |