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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 5 653.00 | 7 121.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 80 927.00 | 61 925.00 | 19 002.00 | 80 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 232.00 | 104 453.00 | 10 778.00 | 115 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 257.00 | 545 701.00 | 228 555.00 | 774 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 207.00 | 760 152.00 | 557 055.00 | 1 317 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
BP En cours de production de services | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 360.00 | 17 665.00 | 565 695.00 | 583 360.00 |
BZ Autres créances | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
CF Disponibilités | 699 823.00 | | 699 823.00 | 699 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 020.00 | 17 665.00 | 1 800 355.00 | 1 818 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 228.00 | 777 817.00 | 2 357 410.00 | 3 135 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 816 162.00 | | | 816 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DK Provisions réglementées | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 555.00 | | | 1 500 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 689.00 | | | 265 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 184.00 | | | 391 184.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 854.00 | | | 856 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 410.00 | | | 2 357 410.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 862.00 | | | 773 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 373.00 | | 469 373.00 | 469 373.00 |
FG Production vendue services | 4 025 735.00 | | 4 025 735.00 | 4 025 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 109.00 | | 4 495 109.00 | 4 495 109.00 |
FM Production stockée | | | 65 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 837.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 883.00 | | | -13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 729.00 | | | 4 622 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 308.00 | | | 4 512 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 634.00 | | 78 453.00 | 1 343 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 770.00 | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 880.00 | 1 317 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 110.00 | 1 028 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 415.00 | | 78 175.00 | 1 020 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | 278.00 | 42 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 060.00 | 72 077.00 | 63 986.00 | 752 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 703.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 111.00 | 69 373.00 | 63 986.00 | 749 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 487.00 | 32 847.00 | 17 511.00 | 70 487.00 |
6T Sur comptes clients | 21 559.00 | 327.00 | 4 221.00 | 21 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 559.00 | 327.00 | 4 221.00 | 21 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 046.00 | 33 174.00 | 21 733.00 | 92 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 4 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 847.00 | 17 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 562 184.00 | | | 562 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 10 325.00 | 1 613.00 | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 163.00 | 56 432.00 | 57 731.00 | 114 163.00 |
VI Groupe et associés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
VP Divers | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 888.00 | 785 709.00 | 7 178.00 | 792 888.00 |
VW T.V.A. | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 206.00 | 773 862.00 | 59 344.00 | 833 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
ST Autres comptes | 481 622.00 | | | 481 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
YT Sous‐traitance | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 216.00 | | | 402 216.00 |
ZE Dividendes | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 608.00 | | | 891 608.00 |