| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 69 220.00 | 15 970.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 570.00 | 82 756.00 | 3 813.00 | 86 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 843.00 | 599 328.00 | 225 515.00 | 824 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 525.00 | 806 499.00 | 549 025.00 | 1 355 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
BP En cours de production de services | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 329.00 | 18 861.00 | 604 468.00 | 623 329.00 |
BZ Autres créances | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
CF Disponibilités | 829 447.00 | | 829 447.00 | 829 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 243.00 | 18 861.00 | 1 756 382.00 | 1 775 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 769.00 | 825 361.00 | 2 305 408.00 | 3 130 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 368 549.00 | 307 392.00 | | 368 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | 121 157.00 | | 3 482.00 |
DK Provisions réglementées | 53 907.00 | 117 822.00 | | 53 907.00 |
DL TOTAL (I) | 914 086.00 | 1 034 521.00 | | 914 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 924.00 | 65 513.00 | | 668 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | 65 673.00 | | 82 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 552.00 | 23 105.00 | | 73 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 405.00 | 204 551.00 | | 312 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 662.00 | 398 286.00 | | 251 662.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 101.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 321.00 | 759 231.00 | | 1 391 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 408.00 | 1 799 753.00 | | 2 305 408.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 756.00 | 710 065.00 | | 679 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 888.00 | | 520 888.00 | 520 888.00 |
FG Production vendue services | 3 178 434.00 | | 3 178 434.00 | 3 178 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 323.00 | | 3 699 323.00 | 3 699 323.00 |
FM Production stockée | | | 7 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 214.00 | 17 889.00 | | 64 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 048.00 | 19 389.00 | | 65 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 586.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 32 451.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 34 037.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 656.00 | -14 648.00 | | 64 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 34 408.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 636.00 | 4 592 923.00 | | 3 835 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 153.00 | 4 471 766.00 | | 3 832 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | 121 157.00 | | 3 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 842.00 | | 48 336.00 | 1 321 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | 1 355 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 1 067 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 394.00 | | 48 336.00 | 1 033 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 110.00 | 68 042.00 | 14 654.00 | 753 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 1 941.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 277.00 | 66 101.00 | 14 654.00 | 742 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 822.00 | 296.00 | 64 214.00 | 117 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 617.00 | 7 344.00 | 6 100.00 | 17 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 617.00 | 7 344.00 | 6 100.00 | 17 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 440.00 | 7 640.00 | 76 314.00 | 141 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 344.00 | 12 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | 64 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 405.00 | 312 405.00 | | 312 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 600 696.00 | 600 696.00 | | 600 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 924.00 | 30 911.00 | 438 013.00 | 468 924.00 |
VI Groupe et associés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 139.00 | | | 636 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VP Divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 851.00 | 719 672.00 | 7 178.00 | 726 851.00 |
VW T.V.A. | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 769.00 | 679 756.00 | 638 013.00 | 1 317 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
ST Autres comptes | 411 512.00 | | | 411 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
YT Sous‐traitance | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 220.00 | | | 519 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 611.00 | | | 366 611.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 474.00 | | | 661 474.00 |