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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 748.00 | 9 836.00 | 10 584.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857.00 | 90 825.00 | 16 032.00 | 106 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 369.00 | 495 848.00 | 193 521.00 | 689 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 462.00 | 690 420.00 | 611 041.00 | 1 301 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
BP En cours de production de services | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 604.00 | 21 203.00 | 573 401.00 | 594 604.00 |
BZ Autres créances | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
CF Disponibilités | 703 432.00 | | 703 432.00 | 703 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 827.00 | 21 203.00 | 1 646 624.00 | 1 667 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289.00 | 711 623.00 | 2 257 666.00 | 2 969 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 906 509.00 | | | 906 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
DK Provisions réglementées | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 167.00 | | | 1 583 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 141.00 | | | 336 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 378.00 | | | 671 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666.00 | | | 2 257 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832.00 | | | 585 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 318.00 | | 517 318.00 | 517 318.00 |
FG Production vendue services | 3 728 081.00 | | 3 728 081.00 | 3 728 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 399.00 | | 4 245 399.00 | 4 245 399.00 |
FM Production stockée | | | -7 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070.00 | | | 4 295 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686.00 | | | 4 168 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 073.00 | | 44 988.00 | 1 387 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 108 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 469.00 | 125 130.00 | 1 301 462.00 | 5 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 25 130.00 | 914 871.00 | 5 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 715.00 | | 9 869.00 | 268 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 352.00 | | 35 119.00 | 910 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638.00 | 70 900.00 | 25 118.00 | 644 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 32.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923.00 | 70 867.00 | 25 118.00 | 643 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 758.00 | 16 105.00 | 15 737.00 | 61 758.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 289.00 | 13 913.00 | | 7 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289.00 | 13 913.00 | | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 047.00 | 33 139.00 | 15 737.00 | 69 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 105.00 | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
UX Autres créances clients | 569 228.00 | | | 569 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660.00 | 47 773.00 | 37 887.00 | 85 660.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
VP Divers | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185.00 | 861 185.00 | | 861 185.00 |
VW T.V.A. | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719.00 | 585 832.00 | 37 887.00 | 623 719.00 |