| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 10 833.00 | 1 941.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 66 759.00 | 18 431.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 470.00 | 80 334.00 | 5 135.00 | 85 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 668.00 | 552 763.00 | 251 904.00 | 804 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 842.00 | 753 110.00 | 568 731.00 | 1 321 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
BP En cours de production de services | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 850.00 | 17 617.00 | 544 232.00 | 561 850.00 |
BZ Autres créances | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CF Disponibilités | 376 673.00 | | 376 673.00 | 376 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 638.00 | 17 617.00 | 1 231 021.00 | 1 248 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 481.00 | 770 728.00 | 1 799 753.00 | 2 570 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | 399 955.00 | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 307 392.00 | 826 613.00 | | 307 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 157.00 | 112 164.00 | | 121 157.00 |
DK Provisions réglementées | 117 822.00 | 103 260.00 | | 117 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 521.00 | 1 530 188.00 | | 1 034 521.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 051.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 051.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513.00 | 121 382.00 | | 65 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 673.00 | 48 033.00 | | 65 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 105.00 | 26 133.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 551.00 | 259 170.00 | | 204 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 286.00 | 435 539.00 | | 398 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 386.00 | | |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 10 415.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 231.00 | 902 062.00 | | 759 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 753.00 | 2 442 302.00 | | 1 799 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 065.00 | 825 532.00 | | 710 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 376.00 | | 529 376.00 | 529 376.00 |
FG Production vendue services | 4 036 881.00 | | 4 036 881.00 | 4 036 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 257.00 | | 4 566 257.00 | 4 566 257.00 |
FM Production stockée | | | -31 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 083.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | 12 157.00 | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 389.00 | 20 240.00 | | 19 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 432.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 451.00 | 29 594.00 | | 32 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 037.00 | 31 026.00 | | 34 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 648.00 | -10 785.00 | | -14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 9 403.00 | | 34 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 923.00 | 4 813 447.00 | | 4 592 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 766.00 | 4 701 283.00 | | 4 471 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 157.00 | 112 164.00 | | 121 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 527.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 993.00 | | 40 346.00 | 1 367 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 497.00 | 1 321 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 497.00 | 1 033 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 544.00 | 1.00 | 40 346.00 | 1 079 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 639.00 | 69 968.00 | 86 497.00 | 769 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 2 476.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 282.00 | 67 491.00 | 86 497.00 | 761 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 260.00 | 32 451.00 | 17 889.00 | 103 260.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 051.00 | 6 000.00 | 10 051.00 | 10 051.00 |
6T Sur comptes clients | 11 218.00 | 7 100.00 | 701.00 | 11 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | 7 100.00 | 701.00 | 11 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 531.00 | 45 551.00 | 28 642.00 | 124 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 10 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 451.00 | 17 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 551.00 | 204 551.00 | | 204 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 541 319.00 | 541 319.00 | | 541 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 906.00 | 38 845.00 | 26 061.00 | 64 906.00 |
VI Groupe et associés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 491.00 | 646 312.00 | 7 178.00 | 653 491.00 |
VW T.V.A. | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 126.00 | 710 065.00 | 26 061.00 | 736 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |