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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 214.00 | 19 179.00 | 11 035.00 | 30 214.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 74 143.00 | 11 048.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 050.00 | 90 411.00 | 24 638.00 | 115 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 295.00 | 704 703.00 | 236 591.00 | 941 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 489.00 | 930 856.00 | 574 632.00 | 1 505 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 623.00 | | 231 623.00 | 231 623.00 |
BP En cours de production de services | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 005.00 | 12 062.00 | 721 943.00 | 734 005.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 501.00 | 12 062.00 | 1 245 438.00 | 1 257 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 990.00 | 942 918.00 | 1 820 071.00 | 2 762 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 312 286.00 | | | 312 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
DK Provisions réglementées | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
DL TOTAL (I) | 865 406.00 | | | 865 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 665.00 | | | 954 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 071.00 | | | 1 820 071.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 363.00 | | | 680 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 343.00 | | 451 343.00 | 451 343.00 |
FG Production vendue services | 4 187 392.00 | | 4 187 392.00 | 4 187 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 735.00 | | 4 638 735.00 | 4 638 735.00 |
FM Production stockée | | | -25 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 872.00 | | | 4 669 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 482.00 | | | 4 703 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 830.00 | | 14 485.00 | 1 497 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 827.00 | 1 505 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 1 199 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 214.00 | | | 298 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 942.00 | | 14 485.00 | 1 191 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 473.00 | 87 209.00 | 6 827.00 | 850 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 3 487.00 | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 782.00 | 83 721.00 | 6 827.00 | 834 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 073.00 | 16 991.00 | 27 484.00 | 109 073.00 |
6T Sur comptes clients | 23 062.00 | | 11 000.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 062.00 | | 11 000.00 | 23 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 135.00 | 16 991.00 | 38 484.00 | 132 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 991.00 | 27 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | 277 593.00 | | 277 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 719 905.00 | 719 905.00 | | 719 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 520.00 | 95 844.00 | 201 676.00 | 297 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 848.00 | | | 674 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 376.00 | 798 197.00 | 7 178.00 | 805 376.00 |
VW T.V.A. | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 039.00 | 680 363.00 | 201 676.00 | 882 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
ST Autres comptes | 478 028.00 | | | 478 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
YT Sous‐traitance | 300 786.00 | | | 300 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 918.00 | | | 723 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 698.00 | | | 1 009 698.00 |