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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 214.00 | 15 691.00 | 14 523.00 | 30 214.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AN Terrains | 58 063.00 | 42 418.00 | 15 645.00 | 58 063.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 71 682.00 | 13 509.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 766.00 | 87 733.00 | 27 033.00 | 114 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 920.00 | 632 948.00 | 300 971.00 | 933 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 830.00 | 850 473.00 | 647 356.00 | 1 497 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
BP En cours de production de services | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 920.00 | 23 062.00 | 632 857.00 | 655 920.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 912 698.00 | | 912 698.00 | 912 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 469.00 | 23 062.00 | 1 929 407.00 | 1 952 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 300.00 | 873 536.00 | 2 576 764.00 | 3 450 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 372 032.00 | | | 372 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DK Provisions réglementées | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 509.00 | | | 1 011 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 473.00 | | | 772 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 415.00 | | | 342 415.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 254.00 | | | 1 565 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 764.00 | | | 2 576 764.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 861.00 | | | 1 222 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 122.00 | | 525 122.00 | 525 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 4 190 015.00 | | 4 190 015.00 | 4 190 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 863.00 | | 4 716 863.00 | 4 716 863.00 |
FM Production stockée | | | 33 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 912.00 | | | -41 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 199.00 | | | 4 845 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 944.00 | | | 4 802 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 525.00 | | 195 211.00 | 1 355 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 407.00 | 40 498.00 | 1 497 830.00 | 12 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 40 498.00 | 1 191 942.00 | 12 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 774.00 | | 17 439.00 | 280 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 076.00 | | 177 771.00 | 1 067 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 499.00 | 84 472.00 | 40 498.00 | 806 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 2 916.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 724.00 | 81 556.00 | 40 498.00 | 793 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 904.00 | 60 539.00 | 5 371.00 | 53 904.00 |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | 4 200.00 | | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 861.00 | 4 200.00 | | 18 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 766.00 | 64 740.00 | 5 371.00 | 72 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 539.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 628 620.00 | 628 620.00 | | 628 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 473.00 | 337 518.00 | 234 955.00 | 572 473.00 |
VI Groupe et associés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 154.00 | 716 976.00 | 7 178.00 | 724 154.00 |
VW T.V.A. | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 816.00 | 1 222 861.00 | 234 955.00 | 1 457 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
ST Autres comptes | 441 232.00 | | | 441 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
YT Sous‐traitance | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 162.00 | | | 727 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 147.00 | | | 426 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 253.00 | | | 907 253.00 |