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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 2 429.00 | 3 464.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 778.00 | 2 570.00 | 8 208.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 884.00 | 40 591.00 | 103 292.00 | 143 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 531.00 | 26 549.00 | 102 982.00 | 129 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 986.00 | 74 539.00 | 355 446.00 | 429 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 545.00 | | 289 545.00 | 289 545.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 889.00 | | 1 369 889.00 | 1 369 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 874.00 | 74 539.00 | 1 725 335.00 | 1 799 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 184 898.00 | 45 102.00 | | 184 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 711.00 | 30 000.00 | | 5 711.00 |
230 Autres produits | 63 933.00 | 19 848.00 | | 63 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 540 281.00 | 1 854 167.00 | | 2 540 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933 579.00 | 425 179.00 | | 933 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202 802.00 | -86 742.00 | | -202 802.00 |
242 Autres charges externes. | 839 430.00 | 577 618.00 | | 839 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 411.00 | 43 558.00 | | 36 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 698 384.00 | 627 635.00 | | 698 384.00 |
252 Charges sociales | 163 079.00 | 154 626.00 | | 163 079.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 96.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 780 684.00 | 1 436 409.00 | | 1 780 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 820.00 | 79 321.00 | | 28 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
294 Charges financières | 12 556.00 | 13 800.00 | | 12 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 759.00 | 3 150.00 | | 18 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | 4 797.00 | | -1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 700.00 | 57 575.00 | | 7 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 57 575.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 125 274.00 | 117 575.00 | | 125 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 323.00 | 262 167.00 | | 439 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 311.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 618.00 | 212 389.00 | | 714 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 724.00 | 166 478.00 | | 194 724.00 |
EA Autres dettes | 105 724.00 | 105 908.00 | | 105 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 060.00 | 892 660.00 | | 1 600 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 335.00 | 1 010 234.00 | | 1 725 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 060.00 | | | 345 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 42 747.00 | 1 083.00 | 32 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 961.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 39 586.00 | 1 083.00 | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 618.00 | 714 618.00 | | 714 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 039.00 | 218 039.00 | | 218 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 284.00 | 41 705.00 | 177 635.00 | 221 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 706.00 | 728 406.00 | 6 300.00 | 734 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 060.00 | 1 420 481.00 | 177 635.00 | 1 600 060.00 |