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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 468.00 | 1 575.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 778.00 | 1 031.00 | 9 747.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 561.00 | 19 139.00 | 108 422.00 | 127 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 578.00 | 11 038.00 | 57 540.00 | 68 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 060.00 | 32 876.00 | 312 184.00 | 345 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
BN En cours de production de biens | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 129.00 | | 331 129.00 | 331 129.00 |
BZ Autres créances | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CF Disponibilités | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 050.00 | | 698 050.00 | 698 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 110.00 | 32 876.00 | 1 010 234.00 | 1 043 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 854 167.00 | 1 854 167.00 | | 1 854 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425 179.00 | 425 179.00 | | 425 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86 742.00 | -86 742.00 | | -86 742.00 |
242 Autres charges externes. | 577 618.00 | 577 618.00 | | 577 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
252 Charges sociales | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
294 Charges financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
DL TOTAL (I) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
EA Autres dettes | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 660.00 | | | 892 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 234.00 | | | 1 010 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 060.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 876.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 960.00 | 40 676.00 | 173 253.00 | 261 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 366.00 | 409 866.00 | 2 500.00 | 412 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 660.00 | 671 376.00 | 173 253.00 | 892 660.00 |