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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 891.00 | 2.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 778.00 | 5 652.00 | 5 126.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076.00 | 89 287.00 | 67 790.00 | 157 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 531.00 | 69 455.00 | 73 076.00 | 142 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 178.00 | 173 885.00 | 282 293.00 | 456 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 463.00 | | 249 463.00 | 249 463.00 |
BP En cours de production de services | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 812.00 | 2 161.00 | 773 651.00 | 775 812.00 |
BZ Autres créances | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 535.00 | 2 161.00 | 1 459 374.00 | 1 461 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 713.00 | 176 046.00 | 1 741 667.00 | 1 917 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 3 264.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 138 537.00 | 62 010.00 | | 138 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 860.00 | 80 553.00 | | 90 860.00 |
DL TOTAL (I) | 296 689.00 | 205 827.00 | | 296 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 383.00 | 410 630.00 | | 467 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 602.00 | 145 577.00 | | 143 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 979.00 | 368 835.00 | | 325 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 863.00 | 320 625.00 | | 331 863.00 |
EA Autres dettes | 175 834.00 | 171 080.00 | | 175 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 976.00 | 1 416 747.00 | | 1 444 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 667.00 | 1 622 575.00 | | 1 741 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 673.00 | 1 279 716.00 | | 1 340 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 247.00 | | 30 931.00 | 425 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 454.00 | | 30 931.00 | 279 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 116.00 | 50 769.00 | | 123 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 1 495.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | 49 274.00 | | 115 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 775 812.00 | 775 812.00 | | 775 812.00 |
VB T. V. A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VP Divers | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 749.00 | 927 749.00 | | 927 749.00 |
VW T.V.A. | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |