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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 778.00 | 7 193.00 | 3 585.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 530.00 | 113 908.00 | 57 622.00 | 171 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 814.00 | 67 649.00 | 75 165.00 | 142 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 915.00 | 198 244.00 | 272 671.00 | 470 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
BP En cours de production de services | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 303.00 | 14 920.00 | 666 383.00 | 681 303.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 939.00 | 14 920.00 | 1 381 019.00 | 1 395 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 854.00 | 213 164.00 | 1 653 689.00 | 1 866 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 229 399.00 | 138 537.00 | | 229 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | 90 862.00 | | 54 562.00 |
DL TOTAL (I) | 351 253.00 | 296 691.00 | | 351 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 393.00 | 467 383.00 | | 394 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 657.00 | 143 602.00 | | 146 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 623.00 | 325 979.00 | | 375 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 188.00 | 331 863.00 | | 268 188.00 |
EA Autres dettes | 117 575.00 | 175 834.00 | | 117 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 437.00 | 1 444 976.00 | | 1 302 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 689.00 | 1 741 667.00 | | 1 653 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 573.00 | 1 340 673.00 | | 1 229 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 787.00 | | 41 028.00 | 452 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 470 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 325 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 994.00 | | 41 028.00 | 306 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 320.00 | 44 981.00 | 20 057.00 | 173 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 2.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 829.00 | 44 978.00 | 20 057.00 | 163 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 14 920.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 14 920.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 14 920.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 920.00 | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 623.00 | 375 623.00 | | 375 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 681 303.00 | 681 303.00 | | 681 303.00 |
VB T. V. A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 643.00 | 53 895.00 | 72 364.00 | 126 643.00 |
VI Groupe et associés | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 760.00 | 749 760.00 | | 749 760.00 |
VW T.V.A. | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 437.00 | 1 229 573.00 | 72 478.00 | 1 302 437.00 |