| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 16 319.00 | 11 171.00 | 5 147.00 | 16 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 873.00 | 131 398.00 | 165 475.00 | 296 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 137.00 | 112 619.00 | 73 519.00 | 186 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 074.00 | 261 081.00 | 393 993.00 | 655 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
BP En cours de production de services | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 928.00 | 27 499.00 | 658 429.00 | 685 928.00 |
BZ Autres créances | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CF Disponibilités | 688 094.00 | | 688 094.00 | 688 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 808.00 | 27 499.00 | 1 671 309.00 | 1 698 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 883.00 | 288 580.00 | 2 065 303.00 | 2 353 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 341 123.00 | 283 961.00 | | 341 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | 57 162.00 | | 66 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 495 824.00 | 408 415.00 | | 495 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 142.00 | 516 997.00 | | 674 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 639.00 | 146 688.00 | | 146 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 232 485.00 | | 341 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 723.00 | 264 746.00 | | 259 723.00 |
EA Autres dettes | 147 424.00 | 142 609.00 | | 147 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 569 479.00 | 1 359 413.00 | | 1 569 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 303.00 | 1 767 828.00 | | 2 065 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 016.00 | 1 311 577.00 | | 1 357 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 034.00 | | 178 185.00 | 506 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 145.00 | 655 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 145.00 | 499 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 841.00 | | 164 633.00 | 363 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 13 553.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 565.00 | 51 662.00 | 29 145.00 | 238 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 672.00 | 51 662.00 | 29 145.00 | 232 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | 18 015.00 | 2 294.00 | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 778.00 | 18 015.00 | 2 294.00 | 11 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 778.00 | 18 015.00 | 2 294.00 | 11 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 015.00 | 2 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 033.00 | 434 033.00 | | 434 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 839.00 | 27 800.00 | 45 039.00 | 72 839.00 |
VI Groupe et associés | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VW T.V.A. | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 209.00 | 1 357 016.00 | 45 193.00 | 1 402 209.00 |