| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 8 168.00 | 7 850.00 | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 16 319.00 | 12 229.00 | 4 090.00 | 16 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 179.00 | 160 931.00 | 185 248.00 | 346 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 492.00 | 139 457.00 | 79 035.00 | 218 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 901.00 | 320 785.00 | 426 116.00 | 746 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
BP En cours de production de services | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 166.00 | 47 420.00 | 718 746.00 | 766 166.00 |
BZ Autres créances | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CF Disponibilités | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 487.00 | 47 420.00 | 1 534 066.00 | 1 581 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 387.00 | 368 206.00 | 1 960 182.00 | 2 328 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 407 545.00 | 341 123.00 | | 407 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 672.00 | 66 421.00 | | 158 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 838.00 | 20 988.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 652 346.00 | 495 824.00 | | 652 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 744.00 | 674 142.00 | | 430 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 222.00 | 146 639.00 | | 147 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 107.00 | 341 552.00 | | 291 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 096.00 | 259 723.00 | | 277 096.00 |
EA Autres dettes | 161 667.00 | 147 424.00 | | 161 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 836.00 | 1 569 479.00 | | 1 307 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 182.00 | 2 065 303.00 | | 1 960 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 489.00 | 1 357 016.00 | | 1 098 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 074.00 | | 91 826.00 | 655 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | 10 125.00 | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 328.00 | | 81 661.00 | 499 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 853.00 | | 40.00 | 19 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 081.00 | 59 704.00 | | 261 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 2 275.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 188.00 | 57 429.00 | | 255 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | 19 921.00 | | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | 19 921.00 | | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | 19 921.00 | | 27 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 107.00 | 291 107.00 | | 291 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 262.00 | 709 262.00 | | 709 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 687.00 | 29 771.00 | 75 562.00 | 107 687.00 |
VI Groupe et associés | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 265.00 | 883 265.00 | | 883 265.00 |
VW T.V.A. | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 446.00 | 1 098 489.00 | 75 604.00 | 1 176 446.00 |