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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 16 319.00 | 9 075.00 | 7 243.00 | 16 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 323.00 | 135 533.00 | 42 790.00 | 178 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 199.00 | 88 063.00 | 81 136.00 | 169 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 034.00 | 238 565.00 | 267 470.00 | 506 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
BP En cours de production de services | 221 116.00 | | 221 116.00 | 221 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 972.00 | 11 778.00 | 634 194.00 | 645 972.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CF Disponibilités | 352 194.00 | | 352 194.00 | 352 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 136.00 | 11 778.00 | 1 500 358.00 | 1 512 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 170.00 | 250 342.00 | 1 767 828.00 | 2 018 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 283 961.00 | 229 399.00 | | 283 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 162.00 | 54 562.00 | | 57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 408 415.00 | 351 253.00 | | 408 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 997.00 | 394 393.00 | | 516 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 688.00 | 146 657.00 | | 146 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 485.00 | 375 623.00 | | 232 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 746.00 | 268 188.00 | | 264 746.00 |
EA Autres dettes | 142 609.00 | 117 575.00 | | 142 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 413.00 | 1 302 437.00 | | 1 359 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 828.00 | 1 653 689.00 | | 1 767 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 577.00 | 1 229 573.00 | | 1 311 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 315.00 | | 38 719.00 | 467 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 122.00 | | 38 719.00 | 325 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 644.00 | 43 920.00 | | 194 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 751.00 | 43 920.00 | | 188 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | 2 924.00 | 6 066.00 | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 2 924.00 | 6 066.00 | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | 2 924.00 | 6 066.00 | 14 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 485.00 | 232 485.00 | | 232 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 645 972.00 | 645 972.00 | | 645 972.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 119.00 | 339 119.00 | | 339 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 878.00 | 130 187.00 | 47 691.00 | 177 878.00 |
VI Groupe et associés | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 474.00 | 715 474.00 | | 715 474.00 |
VW T.V.A. | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 413.00 | 1 311 577.00 | 47 836.00 | 1 359 413.00 |