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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 396.00 | 1 497.00 | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 778.00 | 4 111.00 | 6 667.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 145.00 | 64 591.00 | 80 554.00 | 145 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 531.00 | 46 418.00 | 77 113.00 | 123 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 247.00 | 123 116.00 | 302 130.00 | 425 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 397.00 | | 264 397.00 | 264 397.00 |
BP En cours de production de services | 267 271.00 | | 267 271.00 | 267 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 584.00 | | 630 584.00 | 630 584.00 |
BZ Autres créances | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CF Disponibilités | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 445.00 | | 1 320 445.00 | 1 320 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 691.00 | 123 116.00 | 1 622 575.00 | 1 745 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 2 879.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 62 010.00 | 54 696.00 | | 62 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 554.00 | 7 700.00 | | 80 554.00 |
DL TOTAL (I) | 205 828.00 | 125 274.00 | | 205 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 630.00 | 439 323.00 | | 410 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 577.00 | 145 671.00 | | 145 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 834.00 | 713 909.00 | | 368 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 625.00 | 194 724.00 | | 320 625.00 |
EA Autres dettes | 171 080.00 | 98 684.00 | | 171 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 747.00 | 1 592 311.00 | | 1 416 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 575.00 | 1 717 585.00 | | 1 622 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 716.00 | 1 592 311.00 | | 1 279 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 986.00 | | 1 261.00 | 429 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 425 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 279 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 193.00 | | 1 261.00 | 284 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 539.00 | 52 177.00 | 3 600.00 | 74 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 1 967.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 710.00 | 49 010.00 | 3 600.00 | 69 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 834.00 | 368 834.00 | | 368 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 580.00 | 42 759.00 | 136 820.00 | 179 580.00 |
VI Groupe et associés | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VP Divers | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 871.00 | 737 871.00 | | 737 871.00 |
VW T.V.A. | 183 953.00 | 183 953.00 | | 183 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 747.00 | 1 279 716.00 | 137 031.00 | 1 416 747.00 |