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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 678.00 | 48 508.00 | 26 170.00 | 74 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 040.00 | 2 442 192.00 | 979 847.00 | 3 422 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 661.00 | 2 505 968.00 | 1 006 692.00 | 3 512 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 525.00 | | 945 525.00 | 945 525.00 |
BZ Autres créances | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 825.00 | | 700 825.00 | 700 825.00 |
CF Disponibilités | 1 346 004.00 | | 1 346 004.00 | 1 346 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 060.00 | | 3 108 060.00 | 3 108 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 721.00 | 2 505 968.00 | 4 114 752.00 | 6 620 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 079 483.00 | 1 533 811.00 | | 2 079 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 398.00 | 545 672.00 | | 511 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 382.00 | 2 260 983.00 | | 2 772 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 247.00 | 840 176.00 | | 601 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 099.00 | 497 770.00 | | 409 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 758.00 | 362 344.00 | | 330 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 442.00 | | |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 370.00 | 1 704 733.00 | | 1 342 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 752.00 | 3 965 717.00 | | 4 114 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 151.00 | 2 072 609.00 | 4 832 760.00 | 2 760 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 151.00 | 2 072 609.00 | 4 832 760.00 | 2 760 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 150.00 | 249 450.00 | | 169 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 416.00 | 249 450.00 | | 171 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 179.00 | 76 785.00 | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 179.00 | 77 592.00 | | 22 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 237.00 | 171 857.00 | | 149 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 915.00 | 183 843.00 | | 142 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 398.00 | 545 672.00 | | 511 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 099.00 | 409 099.00 | | 409 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 945 525.00 | | | 945 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 247.00 | 348 700.00 | 252 547.00 | 601 247.00 |
VP Divers | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 126.00 | 1 054 451.00 | 675.00 | 1 055 126.00 |
VW T.V.A. | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 371.00 | 1 089 824.00 | 252 547.00 | 1 342 371.00 |