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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 678.00 | 51 065.00 | 23 612.00 | 74 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 040.00 | 2 562 904.00 | 869 136.00 | 3 432 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 111.00 | 2 629 237.00 | 900 873.00 | 3 530 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 511.00 | | 932 511.00 | 932 511.00 |
BZ Autres créances | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CF Disponibilités | 2 283 667.00 | | 2 283 667.00 | 2 283 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 101.00 | | 3 385 101.00 | 3 385 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 213.00 | 2 629 237.00 | 4 285 975.00 | 6 915 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 590 882.00 | | | 2 590 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 055.00 | | | 2 922 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 346.00 | | | 546 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 920.00 | | | 1 363 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 975.00 | | | 4 285 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 791.00 | | | 1 182 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 431.00 | 696 704.00 | 1 650 135.00 | 953 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 431.00 | 696 704.00 | 1 650 135.00 | 953 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 468.00 | | | 1 710 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 795.00 | | | 1 560 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 661.00 | | 17 450.00 | 3 512 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 718.00 | | 17 450.00 | 3 496 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 968.00 | 123 268.00 | | 2 505 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 701.00 | 123 268.00 | | 2 490 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 346.00 | 546 346.00 | | 546 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 932 511.00 | | | 932 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 840.00 | 319 711.00 | 181 129.00 | 500 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VP Divers | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 329.00 | 1 094 654.00 | 675.00 | 1 095 329.00 |
VW T.V.A. | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 920.00 | 1 182 791.00 | 181 129.00 | 1 363 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 579 101.00 | | | 579 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 108.00 | | | 899 108.00 |