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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 887.00 | 15 560.00 | 327.00 | 15 887.00 |
AN Terrains | 410 201.00 | 38 692.00 | 371 509.00 | 410 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 345.00 | 1 946 815.00 | 416 529.00 | 2 363 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 507.00 | 178 665.00 | 83 842.00 | 262 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 618.00 | 2 179 734.00 | 874 884.00 | 3 054 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 138.00 | 8 628.00 | 1 369 509.00 | 1 378 138.00 |
BZ Autres créances | 1 444 624.00 | | 1 444 624.00 | 1 444 624.00 |
CF Disponibilités | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 148.00 | 8 628.00 | 2 962 519.00 | 2 971 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 766.00 | 2 188 362.00 | 3 837 403.00 | 6 025 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 942.00 | 991 555.00 | | 1 007 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 955.00 | 466 386.00 | | 596 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 397.00 | 1 639 442.00 | | 1 786 397.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 338.00 | 544 427.00 | | 467 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 290.00 | 857 559.00 | | 1 108 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 345.00 | 367 538.00 | | 431 345.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 20 846.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 984.00 | 1 914 898.00 | | 2 006 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 403.00 | 3 554 340.00 | | 3 837 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 428.00 | 1 586 338.00 | | 1 674 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 960.00 | | 407 153.00 | 3 182 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 494.00 | 3 054 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 494.00 | 3 036 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 397.00 | | 407 153.00 | 3 164 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 321.00 | 316 904.00 | 503 491.00 | 2 366 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 206.00 | | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 967.00 | 316 697.00 | 503 491.00 | 2 350 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 793.00 | 208 793.00 | | 208 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 209.00 | | | 1 369 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 440.00 | | | 1 193 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 338.00 | 134 782.00 | 332 556.00 | 467 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 720.00 | | | 528 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
VP Divers | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 710.00 | 2 832 035.00 | 2 675.00 | 2 834 710.00 |
VW T.V.A. | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 984.00 | 1 674 428.00 | 332 556.00 | 2 006 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |