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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 887.00 | 15 767.00 | 120.00 | 15 887.00 |
AN Terrains | 410 201.00 | 66 039.00 | 344 162.00 | 410 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 383.00 | 1 296 473.00 | 317 909.00 | 1 614 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 507.00 | 196 570.00 | 65 936.00 | 262 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 330.00 | 1 574 851.00 | 853 479.00 | 2 428 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 419.00 | 18 811.00 | 1 222 608.00 | 1 241 419.00 |
BZ Autres créances | 296 084.00 | | 296 084.00 | 296 084.00 |
CF Disponibilités | 206 217.00 | | 206 217.00 | 206 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 447.00 | 18 811.00 | 1 802 635.00 | 1 821 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 777.00 | 1 593 663.00 | 2 656 114.00 | 4 249 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 504 897.00 | 1 007 942.00 | | 504 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 990.00 | 596 955.00 | | 408 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 387.00 | 1 786 397.00 | | 1 095 387.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 556.00 | 467 338.00 | | 332 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 475.00 | 1 108 290.00 | | 771 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 234.00 | 431 345.00 | | 358 234.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 9.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 704.00 | 2 006 984.00 | | 1 516 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 114.00 | 3 837 403.00 | | 2 656 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 834.00 | 1 674 428.00 | | 1 308 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 618.00 | | 122 675.00 | 3 054 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 962.00 | 2 428 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 962.00 | 2 287 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 055.00 | | | 3 036 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 122 675.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 734.00 | 144 079.00 | 748 962.00 | 2 179 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 206.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 173.00 | 143 873.00 | 748 962.00 | 2 164 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 475.00 | 771 475.00 | | 771 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 857.00 | 1 219 857.00 | | 1 219 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VB T. V. A. | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VC Groupe et associés | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 556.00 | 124 686.00 | 207 870.00 | 332 556.00 |
VI Groupe et associés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
VP Divers | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 904.00 | 1 559 554.00 | 125 350.00 | 1 684 904.00 |
VW T.V.A. | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 704.00 | 1 308 834.00 | 207 870.00 | 1 516 704.00 |