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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
AN Terrains | 410 201.00 | 93 386.00 | 316 815.00 | 410 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 783.00 | 1 181 232.00 | 308 550.00 | 1 489 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 507.00 | 208 614.00 | 53 892.00 | 262 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 827.00 | 1 499 121.00 | 880 706.00 | 2 379 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 395.00 | 18 281.00 | 1 232 113.00 | 1 250 395.00 |
BZ Autres créances | 385 336.00 | | 385 336.00 | 385 336.00 |
CF Disponibilités | 919 072.00 | | 919 072.00 | 919 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 623.00 | 18 281.00 | 2 607 342.00 | 2 625 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 451.00 | 1 517 403.00 | 3 488 048.00 | 5 005 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 913 887.00 | 504 897.00 | | 913 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 410.00 | 408 990.00 | | 144 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 798.00 | 1 095 387.00 | | 1 239 798.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 623.00 | 332 556.00 | | 265 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 912.00 | 48 035.00 | | 135 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 860.00 | 771 475.00 | | 1 238 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 582.00 | 358 234.00 | | 555 582.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 6 403.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 227.00 | 1 516 704.00 | | 2 204 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 048.00 | 2 656 114.00 | | 3 488 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 687.00 | 1 308 834.00 | | 1 710 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 633 437.00 | 3 376 583.00 | 9 010 021.00 | 5 633 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 437.00 | 3 376 583.00 | 9 010 021.00 | 5 633 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 740.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 425.00 | 273 624.00 | | 40 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | 274 364.00 | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 2 050.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 2 050.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 529.00 | 272 314.00 | | 38 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 708.00 | 164 935.00 | | 58 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 644.00 | 10 016 784.00 | | 9 289 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 234.00 | 9 607 794.00 | | 9 145 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 410.00 | 408 990.00 | | 144 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 279.00 | 434 746.00 | | 609 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 330.00 | | 204 772.00 | 2 428 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 201 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 275.00 | 2 379 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 600.00 | 2 162 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 092.00 | | 124 000.00 | 2 287 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 350.00 | | 80 772.00 | 125 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 851.00 | 172 870.00 | 248 600.00 | 1 574 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | 120.00 | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 084.00 | 172 749.00 | 248 600.00 | 1 559 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 860.00 | 896 682.00 | 342 178.00 | 1 238 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 681.00 | 290 681.00 | | 290 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 457.00 | 1 228 457.00 | | 1 228 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VB T. V. A. | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VC Groupe et associés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 623.00 | 114 261.00 | 151 361.00 | 265 623.00 |
VI Groupe et associés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
VP Divers | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 464.00 | 1 657 017.00 | 201 447.00 | 1 858 464.00 |
VW T.V.A. | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 227.00 | 1 710 687.00 | 493 540.00 | 2 204 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |