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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 887.00 | 15 353.00 | 533.00 | 15 887.00 |
AN Terrains | 410 201.00 | 11 345.00 | 398 856.00 | 410 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 846.00 | 2 173 867.00 | 313 979.00 | 2 487 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 348.00 | 165 755.00 | 100 593.00 | 266 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 960.00 | 2 366 321.00 | 816 638.00 | 3 182 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 864.00 | 5 684.00 | 1 049 179.00 | 1 054 864.00 |
BZ Autres créances | 1 302 099.00 | | 1 302 099.00 | 1 302 099.00 |
CF Disponibilités | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 387.00 | 5 684.00 | 2 737 702.00 | 2 743 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 347.00 | 2 372 006.00 | 3 554 340.00 | 5 926 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 991 555.00 | 2 590 882.00 | | 991 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 386.00 | 149 673.00 | | 466 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 442.00 | 2 922 055.00 | | 1 639 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 427.00 | 500 840.00 | | 544 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 526.00 | | | 124 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 559.00 | 546 346.00 | | 857 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 538.00 | 316 711.00 | | 367 538.00 |
EA Autres dettes | 20 846.00 | 21.00 | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 898.00 | 1 363 920.00 | | 1 914 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 340.00 | 4 285 975.00 | | 3 554 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 338.00 | 1 182 791.00 | | 1 586 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 111.00 | | 413 398.00 | 3 530 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 753 099.00 | 3 182 960.00 | 7 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 753 099.00 | 3 164 397.00 | 7 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 267.00 | | 620.00 | 15 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 168.00 | | 410 778.00 | 3 514 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 2 000.00 | 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 237.00 | 454 827.00 | 717 743.00 | 2 629 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 86.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 969.00 | 454 741.00 | 717 743.00 | 2 613 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 559.00 | 857 559.00 | | 857 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 179.00 | | | 1 049 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
VC Groupe et associés | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 427.00 | 215 866.00 | 328 560.00 | 544 427.00 |
VI Groupe et associés | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 220.00 | | | 363 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 816.00 | | | 265 816.00 |
VP Divers | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 360.00 | 2 365 685.00 | 2 675.00 | 2 368 360.00 |
VW T.V.A. | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 898.00 | 1 586 338.00 | 328 560.00 | 1 914 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |