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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 460.00 | 23 965.00 | 16 494.00 | 40 460.00 |
AN Terrains | 410 202.00 | 141 243.00 | 268 959.00 | 410 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 766.00 | 1 261 989.00 | 491 777.00 | 1 753 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 151.00 | 230 502.00 | 58 649.00 | 289 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 267.00 | 1 657 700.00 | 870 567.00 | 2 528 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 131.00 | | 1 566 131.00 | 1 566 131.00 |
BZ Autres créances | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
CF Disponibilités | 963 083.00 | | 963 083.00 | 963 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 624.00 | | 2 985 624.00 | 2 985 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 892.00 | 1 657 700.00 | 3 856 192.00 | 5 513 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 628 313.00 | 708 298.00 | | 628 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 197.00 | 230 014.00 | | 878 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 010.00 | 1 119 813.00 | | 1 688 010.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 271.00 | 181 081.00 | | 353 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 454.00 | 1 322 890.00 | | 872 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 594.00 | 697 109.00 | | 879 594.00 |
EA Autres dettes | 18 840.00 | 1 988.00 | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 160.00 | 2 374 715.00 | | 2 124 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 192.00 | 3 538 549.00 | | 3 856 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 369.00 | 2 309 384.00 | | 1 922 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 1 106.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 792 253.00 | 4 989 570.00 | 10 781 823.00 | 5 792 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 253.00 | 4 989 570.00 | 10 781 823.00 | 5 792 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 028.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349.00 | 9 882.00 | | 6 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | 5 500.00 | | 210 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 849.00 | 15 382.00 | | 216 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 305.00 | 20 670.00 | | 9 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 856.00 | 1 861.00 | | 15 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 161.00 | 22 531.00 | | 25 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 688.00 | -7 149.00 | | 191 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 808.00 | 88 843.00 | | 325 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 164.00 | 8 526 114.00 | | 11 581 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 967.00 | 8 296 101.00 | | 10 702 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 197.00 | 230 014.00 | | 878 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 962.00 | | 421 833.00 | 2 443 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 34 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 528.00 | 2 528 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 528.00 | 2 453 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 610.00 | | 1 850.00 | 38 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 321.00 | | 418 326.00 | 2 202 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 032.00 | | 1 657.00 | 203 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 344.00 | 181 028.00 | 151 672.00 | 1 628 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 949.00 | 6 017.00 | | 17 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 396.00 | 175 011.00 | 151 672.00 | 1 610 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 454.00 | 872 454.00 | | 872 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 697.00 | 176 697.00 | | 176 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 131.00 | 1 566 131.00 | | 1 566 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
VB T. V. A. | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 055.00 | 150 264.00 | 201 791.00 | 352 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 979.00 | 1 977 979.00 | | 1 977 979.00 |
VW T.V.A. | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 160.00 | 1 922 369.00 | 201 791.00 | 2 124 160.00 |