| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 17 949.00 | 20 661.00 | 38 610.00 |
AN Terrains | 410 202.00 | 113 896.00 | 296 305.00 | 410 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 787.00 | 1 279 520.00 | 245 268.00 | 1 524 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 332.00 | 216 980.00 | 50 352.00 | 267 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 962.00 | 1 628 344.00 | 815 618.00 | 2 443 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 147.00 | | 1 882 147.00 | 1 882 147.00 |
BZ Autres créances | 270 709.00 | | 270 709.00 | 270 709.00 |
CF Disponibilités | 402 420.00 | | 402 420.00 | 402 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 931.00 | | 2 722 931.00 | 2 722 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 894.00 | 1 628 344.00 | 3 538 549.00 | 5 166 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 708 298.00 | 913 888.00 | | 708 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 014.00 | 144 411.00 | | 230 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 813.00 | 1 239 798.00 | | 1 119 813.00 |
DP Provisions pour risques | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 081.00 | 265 624.00 | | 181 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 647.00 | 135 912.00 | | 171 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 890.00 | 1 238 861.00 | | 1 322 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 109.00 | 555 583.00 | | 697 109.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 8 248.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 715.00 | 2 204 228.00 | | 2 374 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 549.00 | 3 488 048.00 | | 3 538 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 384.00 | 2 204 228.00 | | 2 309 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 121 569.00 | 3 167 501.00 | 8 289 070.00 | 5 121 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 569.00 | 3 167 501.00 | 8 289 070.00 | 5 121 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 762.00 | 232 317.00 | | 198 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | 190.00 | | 9 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 40 425.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | 40 615.00 | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 670.00 | 2 086.00 | | 20 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 531.00 | 2 086.00 | | 22 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | 38 530.00 | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 843.00 | 58 708.00 | | 88 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 114.00 | 9 289 645.00 | | 8 526 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 100.00 | 9 145 234.00 | | 8 296 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 014.00 | 144 411.00 | | 230 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 311.00 | 566 368.00 | | 485 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 828.00 | | 267 581.00 | 2 379 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 447.00 | 203 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 447.00 | 2 443 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 202 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | | 22 722.00 | 15 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 493.00 | | 41 828.00 | 2 162 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 447.00 | | 203 032.00 | 201 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 122.00 | 129 362.00 | 139.00 | 1 499 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 2 061.00 | | 15 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 234.00 | 127 301.00 | 139.00 | 1 483 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
6T Sur comptes clients | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 304.00 | | 18 282.00 | 62 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 890.00 | 1 322 890.00 | | 1 322 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 305.00 | 284 305.00 | | 284 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 147.00 | 1 882 147.00 | | 1 882 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 975.00 | 114 644.00 | 65 331.00 | 179 975.00 |
VI Groupe et associés | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 666.00 | 2 461 666.00 | | 2 461 666.00 |
VW T.V.A. | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 715.00 | 2 309 384.00 | 65 331.00 | 2 374 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 311.00 | 42 954.00 | | 49 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 326.00 | 24 749.00 | | 66 326.00 |
ST Autres comptes | 2 626 117.00 | 3 056 728.00 | | 2 626 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 361.00 | 332 239.00 | | 217 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 420 024.00 | 2 113 237.00 | | 1 420 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 894 954.00 | 2 626 773.00 | | 2 894 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 504.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 484.00 | 61 578.00 | | 22 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 795.00 | 104 532.00 | | 71 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 821.00 | 1 131 447.00 | | 979 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 036.00 | 1 012 266.00 | | 932 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 804 758.00 | 6 040 994.00 | | 5 804 758.00 |