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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 934.00 | 25 906.00 | 28.00 | 25 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 43 928.00 | 93 540.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 464.00 | 26 387.00 | 5 078.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 680.00 | 174 895.00 | 86 785.00 | 261 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 139.00 | 272 620.00 | 313 519.00 | 586 139.00 |
BT Marchandises | 1 118 640.00 | | 1 118 640.00 | 1 118 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | 401.00 | 5 039.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 222 139.00 | 3 058.00 | 219 082.00 | 222 139.00 |
CF Disponibilités | 175 532.00 | | 175 532.00 | 175 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 253.00 | 3 459.00 | 1 548 794.00 | 1 552 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 392.00 | 276 079.00 | 1 862 313.00 | 2 138 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -82 591.00 | | | -82 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 499 487.00 | | | 499 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 165.00 | | | 1 173 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 826.00 | | | 1 362 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 313.00 | | | 1 862 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 826.00 | | | 1 362 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 782.00 | | 3 082 782.00 | 3 082 782.00 |
FG Production vendue services | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 771.00 | | 3 140 771.00 | 3 140 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 832.00 | | | -24 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 625.00 | | | 3 179 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 367.00 | | | 3 172 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 577.00 | | 27 963.00 | 563 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 586 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 430 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 365.00 | | 2 649.00 | 433 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 775.00 | | 25 314.00 | 52 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 994.00 | 44 577.00 | 4 950.00 | 232 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 269.00 | 2 637.00 | | 23 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 220.00 | 41 940.00 | 4 950.00 | 208 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 401.00 | 163.00 | 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | 401.00 | 9 918.00 | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | 401.00 | 9 918.00 | 12 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 9 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 165.00 | 1 173 165.00 | | 1 173 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
VC Groupe et associés | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
VP Divers | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 456.00 | 258 081.00 | 50 375.00 | 308 456.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 826.00 | 1 362 826.00 | | 1 362 826.00 |