| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 934.00 | 25 920.00 | 14.00 | 25 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 48 036.00 | 89 432.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 464.00 | 27 145.00 | 4 319.00 | 31 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 024.00 | 187 719.00 | 77 305.00 | 265 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 452.00 | 290 324.00 | 300 129.00 | 590 452.00 |
BT Marchandises | 1 221 381.00 | 7 608.00 | 1 213 773.00 | 1 221 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
CF Disponibilités | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 926.00 | 7 608.00 | 1 757 318.00 | 1 764 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 378.00 | 297 932.00 | 2 057 447.00 | 2 355 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -75 333.00 | -82 591.00 | | -75 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 221.00 | 7 258.00 | | -52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 447 267.00 | 499 487.00 | | 447 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 642.00 | 110 435.00 | | 107 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 919.00 | 1 173 165.00 | | 1 387 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 619.00 | 79 225.00 | | 113 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 180.00 | 1 362 826.00 | | 1 610 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 447.00 | 1 862 313.00 | | 2 057 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 607.00 | | 1 478 607.00 | 1 478 607.00 |
FG Production vendue services | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 960.00 | | 1 512 960.00 | 1 512 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 4 599.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 4 599.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 040.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 2 491.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 2 108.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 327.00 | -24 832.00 | | -48 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 816.00 | 3 179 625.00 | | 1 528 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 037.00 | 3 172 367.00 | | 1 581 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 221.00 | 7 258.00 | | -52 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 139.00 | | 5 403.00 | 586 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 590 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 433 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 612.00 | | 4 434.00 | 430 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 089.00 | | 969.00 | 78 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 620.00 | 18 793.00 | 1 090.00 | 272 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 906.00 | 14.00 | | 25 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 210.00 | 18 779.00 | 1 090.00 | 245 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 7 608.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 7 608.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 3 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 919.00 | 1 387 919.00 | | 1 387 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
VC Groupe et associés | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VI Groupe et associés | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VP Divers | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 939.00 | 341 595.00 | 51 344.00 | 392 939.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 150.00 | 1 610 150.00 | | 1 610 150.00 |