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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 64 467.00 | 73 001.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 921.00 | 28 239.00 | 2 682.00 | 30 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 136.00 | 243 966.00 | 35 170.00 | 279 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 276.00 | 364 110.00 | 251 166.00 | 615 276.00 |
BT Marchandises | 1 100 596.00 | 400.00 | 1 100 196.00 | 1 100 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BZ Autres créances | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
CF Disponibilités | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 401.00 | 400.00 | 1 562 001.00 | 1 562 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 677.00 | 364 510.00 | 1 813 167.00 | 2 177 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -102 985.00 | -127 553.00 | | -102 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 24 568.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 487 058.00 | 471 835.00 | | 487 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 244.00 | 1 411 142.00 | | 1 174 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 709.00 | 116 603.00 | | 131 709.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 92 976.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 109.00 | 1 620 972.00 | | 1 326 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 167.00 | 2 092 806.00 | | 1 813 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 109.00 | 1 629 722.00 | | 1 326 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 098.00 | | 3 333 098.00 | 3 333 098.00 |
FG Production vendue services | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 206.00 | | 3 438 206.00 | 3 438 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | 1 920.00 | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 326.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 25 640.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 24 286.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 098.00 | -33 406.00 | | -12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 120.00 | 3 303 938.00 | | 3 453 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 896.00 | 3 279 370.00 | | 3 437 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 24 568.00 | | 15 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 742.00 | | 15 534.00 | 599 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 331.00 | | 13 194.00 | 434 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 973.00 | | 2 340.00 | 87 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 213.00 | 37 897.00 | | 326 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 775.00 | 37 897.00 | | 298 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 315.00 | 400.00 | 11 315.00 | 11 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 315.00 | 400.00 | 11 315.00 | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 315.00 | 400.00 | 11 315.00 | 11 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 244.00 | 1 174 244.00 | | 1 174 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
UX Autres créances clients | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VC Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VP Divers | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 109.00 | 1 326 109.00 | | 1 326 109.00 |