| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 2 413.00 | 1 634.00 | 4 047.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 162 068.00 | 90 710.00 | 71 358.00 | 162 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 832.00 | 25 922.00 | 8 909.00 | 34 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 280.00 | 286 782.00 | 87 498.00 | 374 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 111.00 | 405 828.00 | 322 283.00 | 728 111.00 |
BT Marchandises | 1 194 347.00 | 40 224.00 | 1 154 123.00 | 1 194 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | 441.00 | 58 973.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CF Disponibilités | 394 578.00 | | 394 578.00 | 394 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 841.00 | 40 665.00 | 1 777 176.00 | 1 817 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 952.00 | 446 493.00 | 2 099 460.00 | 2 545 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 412.00 | 5 589.00 | | 14 412.00 |
DG Autres réserves | 273 818.00 | 106 190.00 | | 273 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 951.00 | 176 450.00 | | 111 951.00 |
DL TOTAL (I) | 975 001.00 | 863 050.00 | | 975 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 217.00 | 149 630.00 | | 224 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 7 455.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 215.00 | 756 026.00 | | 685 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 848.00 | 187 837.00 | | 163 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 2 333.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 43 908.00 | 42 092.00 | | 43 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 459.00 | 1 145 374.00 | | 1 124 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 460.00 | 2 008 423.00 | | 2 099 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 359.00 | 1 137 919.00 | | 1 122 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 566 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 143 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 749.00 | 14 524.00 | | 59 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 900.00 | 1.00 | | 72 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 684.00 | 14 524.00 | | 141 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | 42 039.00 | | 12 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 841.00 | 42 039.00 | | 89 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 843.00 | -27 515.00 | | 51 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 69 087.00 | | 40 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 199.00 | 5 356 785.00 | | 5 362 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 248.00 | 5 180 334.00 | | 5 250 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 951.00 | 176 450.00 | | 111 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 474.00 | | 144 938.00 | 671 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 302.00 | 728 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 302.00 | 571 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 336.00 | | 1 711.00 | 52 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 492.00 | | 132 989.00 | 526 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 646.00 | | 10 238.00 | 92 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 648.00 | 34 046.00 | 10 867.00 | 382 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 691.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 927.00 | 33 355.00 | 10 867.00 | 380 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 321.00 | 40 224.00 | 41 321.00 | 41 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 321.00 | 40 665.00 | 41 321.00 | 41 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 321.00 | 40 665.00 | 41 321.00 | 41 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 665.00 | 41 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 215.00 | 685 215.00 | | 685 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VC Groupe et associés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VI Groupe et associés | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 403.00 | 227 116.00 | 65 287.00 | 292 403.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 |