| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 68 567.00 | 68 902.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 921.00 | 29 050.00 | 1 871.00 | 30 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 157.00 | 250 925.00 | 45 233.00 | 296 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 266.00 | 375 979.00 | 257 287.00 | 633 266.00 |
BT Marchandises | 1 076 615.00 | 92 306.00 | 984 310.00 | 1 076 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CF Disponibilités | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 545.00 | 92 306.00 | 1 336 239.00 | 1 428 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 811.00 | 468 285.00 | 1 593 526.00 | 2 061 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -87 762.00 | -102 991.00 | | -87 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | 15 224.00 | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 535 725.00 | 487 058.00 | | 535 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 760.00 | 16 125.00 | | 18 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 719.00 | 1 162 730.00 | | 894 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 743.00 | 131 709.00 | | 133 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 4 031.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 801.00 | 1 314 595.00 | | 1 057 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 526.00 | 1 801 653.00 | | 1 593 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 952.00 | 1 314 595.00 | | 1 051 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 831 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 306.00 | |
GE Autres charges | | | 17 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 424.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 424.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -424.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | -12 098.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 915.00 | 3 456 543.00 | | 1 971 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 248.00 | 3 441 319.00 | | 1 923 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 667.00 | 15 224.00 | | 48 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 276.00 | | 17 990.00 | 615 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 525.00 | | 17 021.00 | 447 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 313.00 | | 969.00 | 90 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 110.00 | 11 868.00 | | 364 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 672.00 | 11 868.00 | | 336 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 92 306.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 92 306.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 92 306.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 306.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 719.00 | 894 719.00 | | 894 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 407.00 | 155 724.00 | 53 684.00 | 209 407.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 952.00 | 1 051 952.00 | | 1 051 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |