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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 1 722.00 | 614.00 | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 83 360.00 | 54 108.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 931.00 | 23 252.00 | 6 678.00 | 29 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 094.00 | 274 314.00 | 84 779.00 | 359 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 474.00 | 382 648.00 | 288 826.00 | 671 474.00 |
BT Marchandises | 1 005 911.00 | 41 321.00 | 964 590.00 | 1 005 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 766.00 | | -8 766.00 | -8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BZ Autres créances | 215 037.00 | | 215 037.00 | 215 037.00 |
CF Disponibilités | 479 143.00 | | 479 143.00 | 479 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 918.00 | 41 321.00 | 1 719 597.00 | 1 760 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 393.00 | 423 969.00 | 2 008 423.00 | 2 432 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DH Report à nouveau | | -39 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 450.00 | 150 874.00 | | 176 450.00 |
DL TOTAL (I) | 863 050.00 | 686 599.00 | | 863 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 630.00 | 91 577.00 | | 149 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 455.00 | 7 863.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 026.00 | 742 892.00 | | 756 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 837.00 | 209 482.00 | | 187 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 12 029.00 | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 42 092.00 | 9 537.00 | | 42 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 374.00 | 1 073 380.00 | | 1 145 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 423.00 | 1 774 060.00 | | 2 008 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 919.00 | 1 065 518.00 | | 1 137 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 808 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 378 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 186 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 473 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 524.00 | 5 427.00 | | 14 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 524.00 | 9 594.00 | | 14 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039.00 | 6 362.00 | | 42 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 039.00 | 10 805.00 | | 42 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 515.00 | -1 211.00 | | -27 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 087.00 | 59 345.00 | | 69 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 785.00 | 4 501 168.00 | | 5 356 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 334.00 | 4 350 294.00 | | 5 180 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 450.00 | 150 874.00 | | 176 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 896.00 | | 56 919.00 | 621 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 671 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 526 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | 832.00 | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 746.00 | | 56 087.00 | 477 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 886.00 | 26 762.00 | | 355 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 218.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 382.00 | 26 544.00 | | 354 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 814.00 | 41 321.00 | 69 814.00 | 69 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 814.00 | 41 321.00 | 69 814.00 | 69 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 894.00 | 41 321.00 | 83 894.00 | 83 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 321.00 | 83 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 026.00 | 756 026.00 | | 756 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
UX Autres créances clients | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
VI Groupe et associés | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 679.00 | 284 630.00 | 55 048.00 | 339 679.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 919.00 | 1 137 919.00 | | 1 137 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |