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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 56 252.00 | 81 216.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 26 657.00 | 2 802.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 404.00 | 215 866.00 | 51 538.00 | 267 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 742.00 | 326 213.00 | 273 530.00 | 599 742.00 |
BT Marchandises | 1 214 647.00 | 11 315.00 | 1 203 332.00 | 1 214 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BZ Autres créances | 301 550.00 | | 301 550.00 | 301 550.00 |
CF Disponibilités | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 592.00 | 11 315.00 | 1 819 277.00 | 1 830 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 334.00 | 337 528.00 | 2 092 806.00 | 2 430 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -127 553.00 | -75 333.00 | | -127 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 568.00 | -52 221.00 | | 24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 471 835.00 | 447 267.00 | | 471 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 30.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 142.00 | 1 387 919.00 | | 1 411 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 603.00 | 113 649.00 | | 116 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 92 976.00 | 107 613.00 | | 92 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 972.00 | 1 610 180.00 | | 1 620 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 806.00 | 2 057 447.00 | | 2 092 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 722.00 | 1 610 150.00 | | 1 620 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 474.00 | | 3 182 474.00 | 3 182 474.00 |
FG Production vendue services | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 571.00 | | 3 241 571.00 | 3 241 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | 1 536.00 | | 12 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | 1.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729.00 | 12.00 | | 14 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 926.00 | 12.00 | | 49 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 7 371.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 640.00 | 7 371.00 | | 25 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 286.00 | -7 358.00 | | 24 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 406.00 | -48 327.00 | | -33 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 369.00 | 1 525 416.00 | | 3 316 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 801.00 | 1 577 637.00 | | 3 291 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 568.00 | -52 221.00 | | 24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 452.00 | | 37 578.00 | 590 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 283.00 | 87 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 288.00 | 599 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 434 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 956.00 | | 2 380.00 | 433 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 058.00 | | 35 198.00 | 79 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 324.00 | 37 894.00 | 2 005.00 | 290 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 920.00 | 14.00 | | 25 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 900.00 | 37 880.00 | 2 005.00 | 262 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 608.00 | 11 315.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | 11 315.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | 11 315.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 315.00 | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 142.00 | 1 411 142.00 | | 1 411 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
VC Groupe et associés | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
VI Groupe et associés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VP Divers | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 071.00 | 441 071.00 | | 441 071.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 722.00 | 1 620 722.00 | | 1 620 722.00 |