| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 468.00 | 76 296.00 | 61 172.00 | 137 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 759.00 | 22 239.00 | 2 521.00 | 24 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 518.00 | 255 893.00 | 59 625.00 | 315 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 896.00 | 355 932.00 | 265 964.00 | 621 896.00 |
BT Marchandises | 886 773.00 | 69 814.00 | 816 959.00 | 886 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 612.00 | | -6 612.00 | -6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CF Disponibilités | 534 963.00 | | 534 963.00 | 534 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 910.00 | 69 814.00 | 1 508 096.00 | 1 577 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 806.00 | 425 746.00 | 1 774 060.00 | 2 199 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 820.00 | 574 820.00 | | 574 820.00 |
DH Report à nouveau | -39 095.00 | -87 762.00 | | -39 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 874.00 | 48 667.00 | | 150 874.00 |
DL TOTAL (I) | 686 599.00 | 535 725.00 | | 686 599.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 577.00 | 18 760.00 | | 91 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 863.00 | 5 848.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 892.00 | 894 719.00 | | 742 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 482.00 | 133 743.00 | | 209 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | 1 163.00 | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 3 568.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 380.00 | 1 057 801.00 | | 1 073 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 060.00 | 1 593 526.00 | | 1 774 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 518.00 | 1 051 952.00 | | 1 065 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 133.00 | | 4 083 133.00 | 4 083 133.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 300 651.00 | | 300 651.00 | 300 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 784.00 | | 4 383 784.00 | 4 383 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 1 035.00 | | 5 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 1 035.00 | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 1 748.00 | | 6 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | 1 748.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -713.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 345.00 | 1 114.00 | | 59 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 168.00 | 1 971 915.00 | | 4 501 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 294.00 | 1 923 248.00 | | 4 350 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 874.00 | 48 667.00 | | 150 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 266.00 | | 37 564.00 | 633 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 934.00 | 621 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 934.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 477 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 547.00 | | 36 199.00 | 464 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 282.00 | | 1 365.00 | 91 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 979.00 | 25 404.00 | 45 451.00 | 375 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 541.00 | 25 404.00 | 19 517.00 | 348 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 080.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 306.00 | 69 814.00 | 92 306.00 | 92 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 306.00 | 69 814.00 | 92 306.00 | 92 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 306.00 | 83 894.00 | 92 306.00 | 92 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 894.00 | 92 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 892.00 | 742 892.00 | | 742 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
UX Autres créances clients | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
VI Groupe et associés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 835.00 | 162 787.00 | 55 048.00 | 217 835.00 |
VW T.V.A. | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 518.00 | 1 065 518.00 | | 1 065 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |