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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 4 777.00 | 7 166.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 67 862.00 | 24 476.00 | 43 385.00 | 67 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 159.00 | 10 255.00 | 6 903.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 011.00 | 44 557.00 | 302 455.00 | 347 011.00 |
BT Marchandises | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 572.00 | 1 574.00 | 92 998.00 | 94 572.00 |
BZ Autres créances | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CF Disponibilités | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 673.00 | 1 574.00 | 415 098.00 | 416 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 684.00 | 46 131.00 | 717 553.00 | 763 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 361.00 | 159 144.00 | | 84 361.00 |
DL TOTAL (I) | 87 661.00 | 162 444.00 | | 87 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 396.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 317.00 | 196 088.00 | | 339 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 181.00 | 147 308.00 | | 153 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | 24 560.00 | | 46 587.00 |
EA Autres dettes | 90 401.00 | 99 604.00 | | 90 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 891.00 | 467 955.00 | | 629 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 553.00 | 630 399.00 | | 717 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 891.00 | 467 955.00 | | 629 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 396.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 793.00 | | 9 218.00 | 337 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | | 9 218.00 | 90 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 848.00 | 20 709.00 | | 23 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 20 709.00 | | 21 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
UX Autres créances clients | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 339 317.00 | 339 317.00 | | 339 317.00 |
VP Divers | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 891.00 | 629 891.00 | | 629 891.00 |